Morinaga Aktie 762799 / JP3926400007
2’743.00
JPY
-18.00
JPY
-0.65%
20.12.2024
TOKIO
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Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Morinaga & Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | 1.02 | 12.73 | +10.74% | +2.26% | +4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2828.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2726.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORINAGA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.86% | |
| KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morinaga & Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | -156.00 | 282.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Morinaga & Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| KYORITSU MAINTENANCE JP3253900009 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORINAGA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORINAGA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
Schätzungen zu Morinaga in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’993.00 | 238’323.50 | 248’845.50 | 259’980.00 | 272’057.00 |
| Dividende | 60.00 | 64.50 | 73.00 | 80.50 | 88.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.35 % | 2.66 % | 2.93 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 185.80 | 197.35 | 217.65 | 235.65 | 261.30 |
| KGV | 14.76 | 13.90 | 12.60 | 11.64 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 21’316.00 | 23’016.50 | 24’848.50 | 26’374.50 | 28’557.50 |
| EBITDA in Mio. | 31’911.00 | 34’066.50 | 35’913.50 | 37’814.50 | 39’997.50 |
| Gewinn in Mio. | 16’263.50 | 17’002.50 | 18’404.50 | 19’478.50 | 21’135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’600.00 | 17’500.00 | 18’600.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’767.50 | 23’418.00 | 25’250.00 | 26’776.00 | 28’959.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’067.50 | 23’068.00 | 24’900.00 | 26’426.00 | 28’609.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 185.10 | 199.25 | 216.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’775.00 | 96’983.00 | 101’511.00 | 106’287.50 | 111’496.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’090.00 | -15’500.00 | -16’000.00 | -16’500.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’462.00 | 27’466.50 | 28’700.00 | 30’205.00 | 31’604.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’640.50 | -9’070.00 | -10’139.00 | -11’158.00 | -11’127.00 |
| Cashflow/Aktie | 304.60 | 316.70 | 330.50 | 346.10 | 364.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’215.00 | 11’809.00 | 12’543.00 | 13’547.50 | 15’447.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 126.60 | 159.60 | 183.70 | 214.90 | 270.90 |
| Buchwert/Aktie | 1’559.05 | 1’676.95 | 1’805.90 | 1’939.65 | 2’100.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18’800.00 | -19’600.00 | -20’200.00 | -21’100.00 | -26’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’090.00 | 15’500.00 | 16’000.00 | 16’500.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71’459.00 | 73’966.50 | 76’662.00 | 79’913.00 | 82’938.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 136’548.00 | 144’531.00 | 152’746.50 | 161’117.00 | 171’074.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 229’893.50 | 239’088.50 | 248’524.50 | 258’132.00 | 269’451.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morinaga & Co. Ltd. Aktie Analysen
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