Nabtesco CorpShs Aktie 1576127 / JP3651210001
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Nabtesco CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Nabtesco CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 2.14 | 1.47 | 15.2 | +19.2% | +3.13% | +3.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "2359.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.37% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2314.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NABTESCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.7% | |
| KGV | 15.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nabtesco CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 2.14 | -5.00 | 222.00 | 1.12 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nabtesco CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR WATER JP3160670000 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NABTESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NABTESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Nabtesco CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 338’993.85 | 355’845.99 | 367’528.57 | 376’750.00 | 405’200.00 |
| Dividende | 80.09 | 82.32 | 85.14 | 94.00 | 94.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.19 % | 3.29 % | 3.64 % | 3.64 % |
| Gewinn/Aktie | 112.55 | 138.01 | 157.17 | 161.12 | 231.40 |
| KGV | 22.96 | 18.73 | 16.44 | 16.04 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 19’437.94 | 23’371.76 | 26’742.86 | 28’200.00 | 39’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’695.39 | 41’602.47 | 46’371.43 | 45’750.00 | 57’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’516.87 | 16’576.30 | 18’876.43 | 19’350.00 | 27’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’779.00 | 17’337.47 | 20’318.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’401.35 | 24’420.36 | 27’928.57 | 29’100.00 | 40’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’300.00 | 24’066.67 | 26’866.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 115.36 | 141.91 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94’375.00 | 101’266.67 | 109’466.67 | 105’900.00 | 115’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’576.20 | -18’200.00 | -18’000.00 | -18’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34’987.40 | 32’532.00 | 36’904.00 | 42’100.00 | 44’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’752.60 | -9’942.60 | -11’014.80 | -13’600.00 | -11’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 261.55 | 292.35 | 331.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’017.20 | 13’932.00 | 18’304.00 | 24’100.00 | 26’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 161.70 | 116.55 | 161.90 | 200.60 | 216.40 |
| Buchwert/Aktie | 2’345.55 | 2’394.11 | 2’465.87 | 2’529.90 | 2’667.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’707.20 | -46’518.60 | -54’529.80 | -86’300.00 | -101’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’712.75 | 19’500.00 | 19’500.00 | 18’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68’133.33 | 70’833.33 | 73’600.00 | 77’400.00 | 77’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 287’050.60 | 293’050.00 | 302’397.20 | 303’900.00 | 320’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 457’852.00 | 467’758.00 | 477’810.00 | 509’605.00 | 523’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nabtesco CorpShs Aktie Analysen
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