Odfjell a Aktie 599560 / NO0003399909
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BRX
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Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Odfjell ASAShs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 0.64 | 0.69 | 5.16 | -8.61% | +12.17% | -15.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "103.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ODFJELL ASA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.36% Aufschlag. | |
| KGV | 5.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -8.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Odfjell ASAShs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 EUR | 0.64 | -32.00 | 390.00 | 0.00 | 0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Odfjell ASAShs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ODFJELL ASA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ODFJELL ASA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu Odfjell a in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 957.67 | 1’086.17 | |
| Dividende | 1.04 | 1.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 10.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.49 | |
| KGV | 3.74 | ||
| EBIT in Mio. | 241.21 | 267.03 | |
| EBITDA in Mio. | 416.81 | 444.33 | |
| Gewinn in Mio. | 169.61 | 195.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.25 | 214.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.40 | 198.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 516.45 | 522.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.42 | -65.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 355.38 | 383.05 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -157.46 | -171.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 311.93 | 353.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 768.56 | 681.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.82 | 65.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’089.70 | 1’195.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’261.63 | 2’420.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Odfjell ASAShs -A- Aktie Analysen
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