Peloton Interactive Aktie 49767034 / US70614W1009
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24.12.2024
BTT
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Peloton Interactive Aktie Analysen & Prognosen
Peloton Interactive Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 3.54 | 0.02 | -31.82 | +0.74% | +0% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "6.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PELOTON INTERACTIV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.02 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -31.82 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Peloton Interactive Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.07 EUR | 3.54 | 91.00 | 539.00 | 2.54 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.39%. | |
| Beta | 2.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Peloton Interactive Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
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| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PELOTON INTERACTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PELOTON INTERACTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Peloton Interactive in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’471.43 | 2’500.83 | 2’552.69 | 2’648.90 | 2’775.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.42 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.22 |
| KGV | -22.52 | -28.25 | -33.64 | -36.15 | -42.09 |
| EBIT in Mio. | -63.31 | -25.95 | 15.82 | -8.37 | 6.50 |
| EBITDA in Mio. | 275.77 | 297.34 | 295.35 | 322.43 | 346.03 |
| Gewinn in Mio. | -162.14 | -138.70 | -105.56 | -112.87 | -96.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.22 | 83.17 | 172.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -167.08 | -132.39 | -108.61 | -120.23 | -104.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -151.22 | -117.19 | -61.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.33 | -0.25 | 0.40 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.42 | -0.33 | -0.28 | -0.26 | -0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’216.02 | 1’221.10 | 1’261.17 | 1’344.00 | 1’413.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.07 | -14.27 | -9.20 | -9.70 | -10.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 144.08 | 111.23 | -307.75 | 238.00 | 270.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.23 | -79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.44 | 0.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110.32 | 87.82 | -396.35 | 228.30 | 260.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | -0.14 | -2.38 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.05 | -0.56 | 0.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 747.85 | 754.81 | 425.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 237.87 | 228.50 | 242.20 | 253.57 | 265.23 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.01 | 29.54 | 43.69 | 9.70 | 10.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’095.93 | 1’063.30 | 1’175.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -424.70 | -268.96 | 5.16 | 19.90 | 262.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’099.43 | 2’067.53 | 2’489.40 | 2’719.30 | 2’990.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Peloton Interactive Aktie Analysen
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