Poly Real Estate Group Fundamentalanalyse

Poly Real Estate Group Aktie VALOR 2623436 / ISIN CNE000001ND1

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22.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	15.09			0.74	20.73	+13.57%	+1.85%		+10.08%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "8.45" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+10.08%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 10.08.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	15.09	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POLY DEVELOP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.74	20.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.99% Aufschlag.
KGV	20.73	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.57%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.85%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	15.09	8.00	254.00	1.15	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLY DEVELOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLY DEVELOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8
	BANK OF BEIJING CO CNE100000734
	HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLY DEVELOP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLY DEVELOP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITSUBISHI ESTATE JP3899600005
	W.P. CAREY US92936U1097
	WEYERHAEUSER US9621661043

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	283’651.12	277’971.82
Dividende	0.17	0.15
Dividendenrendite (in %)	1.87 %	1.70 %
Gewinn/Aktie	0.49	0.46
KGV	18.28	19.38
EBIT in Mio.	17’581.32	16’341.96
EBITDA in Mio.	21’729.88	20’736.27
Gewinn in Mio.	5’363.43	5’565.87
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’719.64	6’191.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’039.49	14’694.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’747.51	13’900.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.49	0.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	40’977.00	37’696.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’014.68	-1’347.18
Cashflow (Operations) in Mio.	7’537.65	60’525.08
Cashflow (Financing) in Mio.	-14’459.05	-14’343.06
Cashflow/Aktie	2.42	2.32
Free Cashflow in Mio.	2’694.67	14’068.07
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	16.48	16.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	194’987.98	185’309.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	72.33	68.00
Kapitalausgaben in Mio.	804.54	837.91
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	19’232.62	19’232.62
Eigenkapital in Mio.	231’276.69	234’598.82
Bilanzsumme in Mio.	1’334’261.82	1’295’934.63

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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