PT Astra Agro Lestari Aktie 1191608 / ID1000066004
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2.79 %
09.03.2026
BMN
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PT Astra Agro Lestari TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Astra Agro Lestari TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | 0.52 | 12.54 | +3.19% | +3.4% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "7650" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7658.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.83 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASTRA AGRO LESTARI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 12.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Astra Agro Lestari TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.83 | -126.00 | 262.00 | 0.51 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Astra Agro Lestari TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRA AGRO LESTARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA AGRO LESTARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) ID1000113707 |
|
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRA AGRO LESTARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA AGRO LESTARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELDERS AU000000ELD6 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu PT Astra Agro Lestari in IDR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’350’000.00 | 26’179’000.00 | 23’515’000.00 |
| Dividende | 252.80 | 235.90 | 136.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 722.20 | 674.00 | 302.30 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’067’000.00 | 1’853’000.00 | 671’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’577’000.00 | 3’415’000.00 | 2’293’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’390’000.00 | 1’297’000.00 | 582’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’390’000.00 | 1’297’000.00 | 582’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’156’000.00 | 1’986’000.00 | 836’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’156’000.00 | 1’986’000.00 | 836’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’198’000.00 | 3’938’000.00 | 2’716’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -604’000.00 | -664’000.00 | -528’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’291’000.00 | 2’822’000.00 | 2’361’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -526’000.00 | -492’000.00 | -276’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’687’000.00 | 2’158’000.00 | 1’833’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 12’708.00 | 13’146.00 | 13’313.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659’000.00 | 654’000.00 | 588’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 24’460’000.00 | 25’303’000.00 | 25’623’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Astra Agro Lestari TbkShs Aktie Analysen
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