PT Astra Agro Lestari Aktie 1191608 / ID1000066004
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BMN
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PT Astra Agro Lestari TbkShs Aktie Analysen & Prognosen
PT Astra Agro Lestari TbkShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 1.51 | 7.48 | +5.72% | +5.59% | +1.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "8600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.37% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 1.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7653.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ASTRA AGRO LESTARI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Astra Agro Lestari TbkShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | -122.00 | 314.00 | 0.46 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Astra Agro Lestari TbkShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASTRA AGRO LESTARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA AGRO LESTARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK RAKYAT INDONESIA ID1000118201 |
|
| BUKIT ASAM ID1000094006 |
|
| INDO TAMBANGRAYA MEGAH ID1000108509 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASTRA AGRO LESTARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASTRA AGRO LESTARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKER BIOMARINE NO0010886625 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
|
| SARAWAK OIL PALMS MYL5126OO007 |
Schätzungen zu PT Astra Agro Lestari in IDR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’559’325.00 | 30’444’460.00 | 30’188’475.00 |
| Dividende | 550.04 | 460.09 | 588.32 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 997.13 | 1’004.99 | 1’063.78 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’622’325.00 | 2’363’850.00 | 2’632’225.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’971’575.00 | 3’902’380.00 | 3’977’175.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’826’475.00 | 1’872’460.00 | 1’967’600.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’932’333.33 | 1’723’333.33 | 2’007’666.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’706’425.00 | 2’510’675.00 | 2’873’125.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’363’000.00 | 2’354’000.00 | 2’956’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’034.25 | 1’011.84 | 1’134.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’631’942.50 | 4’439’687.50 | 4’768’275.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’046’000.00 | -990’466.67 | -846’533.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’397’425.00 | 2’820’625.00 | 3’255’525.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87’225.00 | -861’825.00 | -1’011’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’755.00 | 1’575.00 | 1’517.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’208’666.67 | 2’256’000.00 | 2’677’666.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 2’589.00 | 1’312.00 | 1’292.00 |
| Buchwert/Aktie | 12’791.49 | 13’393.18 | 13’728.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’062’500.00 | -6’408’000.00 | -7’815’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 808’050.00 | 825’350.00 | 817’350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’268’000.00 | 2’409’000.00 | 2’483’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 24’619’450.00 | 25’464’650.00 | 26’422’350.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’918’300.00 | 30’946’433.33 | 31’959’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Astra Agro Lestari TbkShs Aktie Analysen
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