PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
196.80
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-3.42
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-1.71%
17.12.2024
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.30 EUR | 23.87 | 0.81 | 27.68 | +22.5% | +0% | +1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "179.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 188.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.72% Aufschlag. | |
| KGV | 27.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 189.30 EUR | 23.87 | 34.00 | 202.00 | 1.17 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’551.56 | 2’806.37 | 3’088.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.05 | ||
| KGV | 33.43 | 28.54 | 24.46 |
| EBIT in Mio. | 1’040.30 | 1’172.60 | 1’300.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’070.87 | 1’203.59 | 1’437.59 |
| Gewinn in Mio. | 719.66 | 838.08 | 934.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 719.66 | 838.08 | 934.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 951.50 | 1’098.92 | 1’211.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 638.41 | 784.17 | 785.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.08 | 5.10 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 4.95 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’117.34 | 2’329.69 | 2’539.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.74 | -20.60 | -25.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 858.55 | 1’007.37 | 1’135.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -669.12 | -430.17 | -878.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 8.37 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 843.52 | 984.36 | 1’114.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.96 | 8.17 | |
| Buchwert/Aktie | 29.52 | 32.41 | 35.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 704.41 | -27.57 | 712.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 394.11 | 421.49 | 449.37 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.28 | 20.43 | 24.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 790.00 | 817.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’814.56 | 4’414.81 | 4’480.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’800.95 | 7’537.44 | 6’507.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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