PTC Aktie 20488241 / US69370C1009
161.59
USD
-4.04
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-2.44%
21.02.2025
BTT
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PTC Inc Aktie Analysen & Prognosen
PTC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.25 EUR | 20.59 | 0.8 | 26.24 | +21.07% | +0% | -10.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "182.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PTC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.1% Aufschlag. | |
| KGV | 26.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PTC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 157.25 EUR | 20.59 | 49.00 | 177.00 | 1.07 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PTC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| MCCORMICK & CO INC US5797802064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PTC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PTC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu PTC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’489.75 | 2’746.62 | 3’012.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.71 | 6.77 | 7.86 |
| KGV | 28.29 | 23.87 | 20.57 |
| EBIT in Mio. | 997.13 | 1’142.18 | 1’273.75 |
| EBITDA in Mio. | 1’054.44 | 1’193.92 | 1’389.77 |
| Gewinn in Mio. | 689.53 | 815.59 | 942.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689.53 | 815.59 | 942.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910.44 | 1’074.60 | 1’235.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.14 | 730.69 | 785.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 5.11 | 5.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 4.75 | 5.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’064.54 | 2’273.85 | 2’532.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10.77 | -17.56 | -9.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 856.25 | 997.51 | 1’101.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -884.91 | -476.12 | -681.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 8.32 | 9.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 842.12 | 979.82 | 1’088.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.94 | 8.08 | 9.46 |
| Buchwert/Aktie | 29.13 | 31.45 | 33.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’061.03 | 509.36 | -49.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 402.18 | 427.59 | 464.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.17 | 18.01 | 19.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 779.00 | 806.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’641.07 | 4’206.16 | 4’310.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’603.43 | 7’289.72 | 6’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PTC Inc Aktie Analysen
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