RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 1.57 | 23.72 | +36.94% | +0.27% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "2230.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2164.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 23.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +36.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.53 | 24.00 | 357.00 | 0.95 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’607.85 | 82’531.50 | 91’016.00 | ||
| Dividende | 4.02 | 9.50 | 11.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.36 % | 0.53 % | 0.47 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 38.88 | 58.77 | 81.88 | 93.40 | 112.10 |
| KGV | 52.03 | 34.42 | 24.71 | 21.66 | 18.05 |
| EBIT in Mio. | 9’514.22 | 21’076.07 | 25’936.00 | 29’267.00 | |
| EBITDA in Mio. | 10’669.30 | 22’341.87 | 28’588.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 7’044.73 | 14’811.04 | 18’082.00 | 20’311.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’944.50 | 14’755.00 | 16’926.00 | 20’311.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’558.98 | 21’254.39 | 25’936.00 | 29’267.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’614.87 | 21’096.26 | 25’936.00 | 29’267.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.41 | 82.77 | 93.40 | 112.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’192.50 | 45’340.00 | 54’072.00 | 65’146.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -899.67 | -836.00 | -899.33 | -753.50 | -894.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’285.67 | 12’329.00 | 15’854.00 | 18’649.00 | 20’898.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -720.67 | -901.00 | -1’448.33 | -1’474.50 | -1’725.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’076.00 | 15’391.00 | 18’661.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 34.20 | 76.30 | 94.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 110.82 | 168.59 | 245.41 | 316.30 | 418.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’172.73 | -22’639.29 | -36’116.05 | -50’632.00 | -68’915.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 869.00 | 924.00 | 979.00 | 854.00 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’147.00 | 29’300.50 | 32’569.50 | 37’663.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’997.23 | 30’068.05 | 43’363.06 | 58’774.00 | 75’910.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’670.67 | 40’717.00 | 55’755.00 | 70’851.50 | 90’595.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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