Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
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BMN
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 | 1.94 | 10.18 | +15.36% | +4.4% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "36.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.67 | 52.00 | 207.00 | 1.15 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
|
| ROBERT HALF US7703231032 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’195.38 | 23’699.23 | 24’632.99 |
| Dividende | 1.52 | 1.65 | 2.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.76 % | 5.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.43 | 3.06 | 3.52 |
| KGV | 14.23 | 11.30 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 693.51 | 787.11 | 923.82 |
| EBITDA in Mio. | 966.78 | 1’056.36 | 1’180.05 |
| Gewinn in Mio. | 357.45 | 473.54 | 579.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439.85 | 532.39 | 627.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 546.74 | 688.78 | 842.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 469.63 | 630.59 | 732.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.48 | 3.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’371.26 | 4’501.56 | 4’788.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -165.00 | -166.20 | -170.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.99 | 776.37 | 847.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.93 | -341.30 | -392.47 |
| Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.95 | 4.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 526.56 | 572.53 | 639.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.44 | 3.82 |
| Buchwert/Aktie | 23.63 | 24.83 | 26.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’689.40 | 1’444.41 | 1’176.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.44 | 130.95 | 132.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’745.00 | 3’621.00 | 3’731.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’177.72 | 4’379.93 | 4’651.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’020.40 | 11’212.66 | 11’553.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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