Regal-Beloit Aktie 965733 / US7587501039
172.87
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3.26
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1.92%
29.11.2024
BTT
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Regal-Beloit Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Regal-Beloit Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 12.07 | 1.01 | 15.46 | +14.72% | +0.85% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "175.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 167.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGAL REXNORD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.66% | |
| KGV | 15.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regal-Beloit Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.00 EUR | 12.07 | 96.00 | 225.00 | 1.83 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Regal-Beloit Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGAL REXNORD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGAL REXNORD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGAL REXNORD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGAL REXNORD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Regal-Beloit in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’064.45 | 6’047.53 | 6’280.12 | 6’994.00 |
| Dividende | 1.43 | 1.48 | 1.54 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.86 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.25 | 10.54 | 12.29 | 15.26 |
| KGV | 18.68 | 16.41 | 14.06 | 11.33 |
| EBIT in Mio. | 775.64 | 876.31 | 987.80 | 1’220.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’332.05 | 1’423.64 | 1’544.11 | 1’779.00 |
| Gewinn in Mio. | 617.21 | 702.08 | 820.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 617.21 | 702.08 | 820.63 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 786.77 | 924.50 | 1’078.10 | 927.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.00 | 438.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.25 | 10.54 | 12.29 | 15.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 5.42 | 7.64 | 10.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’266.63 | 2’357.73 | 2’537.67 | 2’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 169.43 | -118.92 | -129.11 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 714.83 | 904.34 | 1’032.76 | 1’104.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’025.99 | -830.47 | -903.45 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 669.53 | 779.20 | 908.69 | 978.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.93 | 10.83 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’089.78 | 4’460.84 | 3’802.36 | 3’088.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.70 | 117.94 | 124.07 | 126.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’537.88 | 1’479.42 | 1’544.15 | 1’785.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’553.42 | 6’989.83 | 7’001.00 | 7’245.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’647.68 | 14’364.10 | 13’895.50 | 14’471.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Regal-Beloit Corp. Aktie Analysen
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