RHI Magnesita Aktie 38785413 / NL0012650360
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RHI Magnesita Aktie Analysen & Prognosen
RHI Magnesita Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.90 EUR | 1.84 | 1.94 | 6.84 | +7.94% | +5.35% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "3200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3292.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RHI MAGNESITA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RHI Magnesita Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.90 EUR | 1.84 | 29.00 | 257.00 | 1.31 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RHI Magnesita Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WIENERBERGER AG AT0000831706 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHI MAGNESITA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHI MAGNESITA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu RHI Magnesita in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’007.07 | 3’190.17 | 3’272.62 | 3’529.52 | |
| Dividende | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.28 % | 5.58 % | 6.28 % | 5.41 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 4.42 | 4.89 | 4.50 | |
| KGV | 7.48 | 6.93 | 6.27 | 6.81 | 5.52 |
| EBIT in Mio. | 311.87 | 345.24 | 380.54 | 423.84 | |
| EBITDA in Mio. | 445.30 | 475.50 | 506.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 156.90 | 174.55 | 204.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 193.58 | 208.47 | 233.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 267.15 | 301.86 | 338.15 | 386.22 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204.11 | 247.87 | 301.14 | 349.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.01 | 3.38 | 4.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -97.62 | -99.27 | -102.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 318.08 | 328.39 | 377.01 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.41 | -331.73 | -586.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.03 | 8.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 169.45 | 185.00 | 233.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.04 | 5.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 28.80 | 32.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 981.74 | 1’075.22 | 927.70 | 903.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.54 | 121.33 | 123.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’276.70 | 1’211.93 | 1’380.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’128.74 | 3’960.62 | 3’927.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RHI Magnesita Aktie Analysen
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