Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
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12:48:36
BMN
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Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 2.84 | 2.24 | 7.56 | +12.42% | +4.52% | -6.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "22.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.74 EUR | 2.84 | 137.00 | 237.00 | 1.60 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’829.06 | 5’053.28 | 5’302.68 |
| Dividende | 0.97 | 1.08 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.77 % | 4.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.49 | 2.97 |
| KGV | 10.97 | 9.06 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 405.66 | 471.14 | 534.36 |
| EBITDA in Mio. | 789.49 | 856.38 | 921.97 |
| Gewinn in Mio. | 227.60 | 283.62 | 334.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 230.11 | 282.56 | 332.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.88 | 371.36 | 440.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 263.37 | 306.19 | 356.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.62 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 609.10 | 734.35 | 802.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.23 | 5.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 222.58 | 294.23 | 393.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.46 | 2.37 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 25.72 | 26.91 | 28.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’874.66 | 1’765.64 | 1’652.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 340.44 | 327.47 | 311.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.21 | 2’999.70 | 3’164.49 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wienerberger AG Aktie Analysen
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