Royal Bank of Canada Fundamentalanalyse

Royal Bank of Canada Aktie VALOR 699232 / ISIN CA7800871021

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
104.14 EUR	163.7			1.22	11.07	+9.65%	+3.86%		+2.12%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "173.4" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.12%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.12.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	163.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROYAL BANK OF CANADA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.22	26.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.23%
KGV	11.07	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.65%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.86%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
104.14 EUR	163.70	-16.00	110.00	0.75	0.68


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.08.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.10%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.68	Starke Korrelation mit dem TSX Composite	68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026
	FORTIS CA3495531079
	INTACT FINANCIAL CA45823T1066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROYAL BANK OF CANADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROYAL BANK OF CANADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HDFC BANK INE040A01034
	ICICI BANK INE090A01021
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	64’706.69	66’916.69	69’641.46
Dividende	6.01	6.49	6.68
Dividendenrendite (in %)	3.64 %	3.93 %	4.05 %
Gewinn/Aktie	13.34	14.33	13.00
KGV	12.37	11.52	12.70
EBIT in Mio.	27’882.28	29’228.92
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	18’882.25	20’092.44	21’423.47
Gewinn (bereinigt) in Mio.	18’947.20	20’035.57	21’423.47
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	24’237.32	25’981.53	27’177.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	13.34	14.33	13.00
Gewinn/Aktie (reported)	13.12	14.26	15.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	91.77	99.14	106.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	129’605.40	139’349.84
Bilanzsumme in Mio.	2’231’949.70	2’373’738.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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