Sankyu Aktie 763236 / JP3326000001
5’253.00
JPY
-7.00
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22.11.2024
TOKIO
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Sankyu IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Sankyu IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 1.79 | 1.25 | 9.75 | +8.44% | +3.76% | +10.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "4857" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.53% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4878.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANKYU ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.06% | |
| KGV | 9.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sankyu IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 EUR | 1.79 | -128.00 | 219.00 | 0.46 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sankyu IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANKYU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANKYU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| YAMATO HOLDINGS CO JP3940000007 |
Schätzungen zu Sankyu in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 587’775.00 | 589’950.00 | 600’975.00 | 634’700.00 |
| Dividende | 193.25 | 201.33 | 216.67 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.68 % | 3.83 % | 4.12 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 481.25 | 501.48 | 537.08 | 573.00 |
| KGV | 10.92 | 10.48 | 9.78 | 9.17 |
| EBIT in Mio. | 38’075.00 | 38’400.00 | 40’700.00 | 43’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 59’648.50 | 60’563.50 | 64’328.50 | 65’087.00 |
| Gewinn in Mio. | 25’950.75 | 26’367.50 | 27’911.25 | 29’413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’100.00 | 26’000.00 | 27’400.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’775.00 | 39’250.00 | 41’525.00 | 43’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’050.00 | 39’750.00 | 42’050.00 | 43’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 474.60 | 508.00 | 535.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’943.00 | 67’918.00 | 71’191.00 | 73’466.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24’449.50 | -32’441.50 | -32’791.00 | -25’632.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 42’399.50 | 44’524.00 | 48’940.00 | 52’974.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24’868.50 | -9’904.00 | -7’922.00 | -24’431.00 |
| Cashflow/Aktie | 695.86 | 746.32 | 814.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17’940.00 | 12’082.50 | 16’149.00 | 27’342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 5’449.70 | 5’817.75 | 6’272.30 | 6’700.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’625.50 | 22’247.50 | 21’992.00 | 12’402.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’500.00 | 34’000.00 | 34’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’293.00 | 28’868.00 | 29’791.00 | 30’466.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 289’942.50 | 302’144.00 | 319’764.00 | 340’304.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 516’837.50 | 527’781.50 | 539’974.50 | 553’769.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sankyu IncShs Aktie Analysen
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