Scandinavian Tobacco Group AS Aktie 31183609 / DK0060696300
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02.12.2024
CPH
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Scandinavian Tobacco Group AS Aktie Analysen & Prognosen
Scandinavian Tobacco Group AS Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.76 EUR | 1.12 | 2.11 | 7.14 | +5.89% | +9.19% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "105.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SCANDINAVIAN TOBACCO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Scandinavian Tobacco Group AS Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.76 EUR | 1.12 | -59.00 | 293.00 | 0.07 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Scandinavian Tobacco Group AS Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SCANDINAVIAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCANDINAVIAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SCANDINAVIAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SCANDINAVIAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KT & G KR7033780008 |
Schätzungen zu Scandinavian Tobacco Group AS in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’084.42 | 9’443.00 | 9’491.65 | 9’339.55 | 9’401.84 |
| Dividende | 8.15 | 8.39 | 8.65 | 8.10 | 8.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.56 % | 8.82 % | 9.09 % | 8.51 % | 8.70 % |
| Gewinn/Aktie | 12.93 | 13.50 | 14.23 | 13.97 | 14.28 |
| KGV | 7.36 | 7.05 | 6.69 | 6.82 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 1’415.41 | 1’488.75 | 1’585.63 | 1’656.91 | 1’688.83 |
| EBITDA in Mio. | 2’002.64 | 2’107.11 | 2’146.14 | 2’179.46 | 2’211.05 |
| Gewinn in Mio. | 953.01 | 959.95 | 1’059.62 | 1’096.60 | 1’122.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’039.50 | 1’037.98 | 1’104.53 | 1’136.10 | 1’161.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’273.93 | 1’260.66 | 1’374.76 | 1’438.11 | 1’470.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’169.11 | 1’259.11 | 1’320.68 | 1’388.11 | 1’420.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.49 | 11.96 | 13.34 | 13.48 | 13.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’234.50 | 4’453.50 | 4’475.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -831.00 | -309.00 | -238.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’140.00 | 1’256.00 | 1’505.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570.00 | -1’150.00 | -1’170.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.83 | 15.25 | 16.54 | 14.88 | 15.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 630.67 | 858.33 | 1’119.33 | 930.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 118.53 | 118.13 | 122.21 | 125.71 | 128.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’147.17 | 5’012.93 | 4’681.77 | 4’418.66 | 4’131.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 301.27 | 325.32 | 267.11 | 280.19 | 282.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’451.65 | 9’368.36 | 9’592.66 | 10’224.95 | 10’429.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’528.00 | 16’541.00 | 16’565.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Scandinavian Tobacco Group AS Aktie Analysen
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