Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
26.85
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BMN
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Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen & Prognosen
Schoeller-Bleckmann Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 EUR | 0.54 | 3.06 | 6.17 | +12.56% | +6.35% | -4.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "30.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.54 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SBO AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schoeller-Bleckmann Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.85 EUR | 0.54 | 9.00 | 266.00 | 1.23 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schoeller-Bleckmann Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| TECHNIPFMC PLC REGISTERED SHS GB00BDSFG982 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREENCOAT RENEWABLES IE00BF2NR112 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONET L N G INE347G01014 |
Schätzungen zu Schoeller-Bleckmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 508.38 | 515.36 | 543.78 | ||
| Dividende | 1.58 | 1.66 | 1.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 6.19 % | 6.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.68 | 3.26 | 4.19 | ||
| KGV | 10.04 | 8.26 | 6.42 | ||
| EBIT in Mio. | 56.17 | 66.79 | 87.99 | ||
| EBITDA in Mio. | 88.02 | 99.46 | 120.76 | 124.30 | 132.30 |
| Gewinn in Mio. | 36.24 | 45.21 | 60.83 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.90 | 49.73 | 65.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.23 | 60.59 | 81.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.00 | 73.00 | 85.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.29 | 2.86 | 3.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152.13 | 159.12 | 180.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.88 | -35.90 | -38.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.09 | 77.69 | 86.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.18 | -39.90 | -42.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.39 | 5.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 42.17 | 45.83 | 55.10 | 67.10 | 71.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.45 | 4.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.80 | 31.10 | 33.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54.53 | 37.70 | 11.63 | 68.90 | 60.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.00 | 10.10 | 11.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.97 | 33.80 | 34.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.50 | 86.62 | 89.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 484.19 | 509.03 | 545.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 930.77 | 932.05 | 946.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen
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