Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
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BMN
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Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen & Prognosen
Schoeller-Bleckmann Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 0.49 | 3.61 | 6.35 | +16.6% | +6.32% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "26.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SBO AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Schoeller-Bleckmann Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.60 EUR | 0.49 | 18.00 | 238.00 | 1.38 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Schoeller-Bleckmann Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALLIBURTON CO. US4062161017 |
|
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| TECHNIPFMC PLC REGISTERED SHS GB00BDSFG982 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Schoeller-Bleckmann in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 501.70 | 511.36 | 541.70 | ||
| Dividende | 1.58 | 1.66 | 1.74 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.87 % | 6.19 % | 6.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 3.13 | 3.98 | ||
| KGV | 10.56 | 8.61 | 6.76 | ||
| EBIT in Mio. | 53.32 | 64.12 | 83.19 | ||
| EBITDA in Mio. | 85.34 | 96.76 | 116.12 | 124.30 | 132.30 |
| Gewinn in Mio. | 34.14 | 43.09 | 57.29 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.39 | 46.20 | 59.76 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.48 | 57.91 | 76.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.00 | 73.00 | 85.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.73 | 3.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152.13 | 159.12 | 180.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.88 | -35.90 | -38.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.09 | 77.69 | 86.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.18 | -39.90 | -42.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 4.23 | 5.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.33 | 50.50 | 64.43 | 67.10 | 71.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.45 | 4.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.67 | 30.84 | 32.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54.53 | 37.70 | 11.63 | 68.90 | 60.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.00 | 10.10 | 11.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.97 | 33.80 | 34.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.50 | 86.62 | 89.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 484.19 | 509.03 | 545.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 930.77 | 932.05 | 946.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Schoeller-Bleckmann Aktie Analysen
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