TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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3.37%
27.02.2025
BTT
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.69 EUR | 12.17 | 1.7 | 10.91 | +17.67% | +0.83% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "30.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.69 EUR | 12.17 | -45.00 | 305.00 | 1.07 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’864.99 | 10’756.13 | 11’236.96 | 11’920.00 | 11’078.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.94 % | 0.93 % | 0.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.51 | 2.72 | 3.14 | 3.17 |
| KGV | 14.04 | 11.46 | 10.58 | 9.18 | 9.09 |
| EBIT in Mio. | 1’329.20 | 1’536.81 | 1’641.80 | 1’835.00 | 1’694.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’723.62 | 1’973.43 | 2’060.14 | 2’238.50 | 2’122.00 |
| Gewinn in Mio. | 885.36 | 1’048.46 | 1’121.12 | 1’241.50 | 1’149.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 885.36 | 1’048.46 | 1’121.12 | 1’241.50 | 1’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’265.14 | 1’485.97 | 1’600.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’265.72 | 1’460.89 | 1’558.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.51 | 2.72 | 3.14 | 3.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.56 | 2.84 | 3.23 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’257.67 | 2’500.00 | 2’811.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -320.00 | -341.67 | -380.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’217.01 | 1’377.87 | 1’466.33 | 1’719.00 | 1’676.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.00 | -591.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.13 | 3.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 913.62 | 1’058.30 | 1’137.55 | 1’338.00 | 1’316.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.88 | 9.25 | 9.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -587.29 | -1’068.71 | -1’497.25 | -1’965.00 | -2’489.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.89 | 335.54 | 359.20 | 381.00 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 736.00 | 762.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’609.57 | 4’149.26 | 4’765.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’290.21 | 10’350.74 | 10’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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