TechnipFMC Aktie 35308137 / GB00BDSFG982
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TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TechnipFMC PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.27 EUR | 14.58 | 1.35 | 11.77 | +15.24% | +0.6% | +4.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "30.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNIPFMC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.15% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TechnipFMC PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.27 EUR | 14.58 | -9.00 | 353.00 | 1.49 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TechnipFMC PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
|
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNIPFMC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNIPFMC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu TechnipFMC in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’839.28 | 10’505.59 | 10’884.18 | 11’098.94 | 10’842.00 |
| Dividende | 0.21 | 0.25 | 0.32 | 0.54 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 0.69 % | 0.89 % | 1.52 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.50 | 2.89 | 3.11 | 3.19 |
| KGV | 17.29 | 14.27 | 12.33 | 11.46 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 1’315.84 | 1’485.87 | 1’597.15 | 1’680.79 | 1’507.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’748.39 | 1’927.32 | 2’027.24 | 2’091.39 | 1’934.50 |
| Gewinn in Mio. | 875.43 | 1’011.22 | 1’093.59 | 1’139.52 | 1’006.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 875.43 | 1’011.22 | 1’093.59 | 1’150.82 | 1’006.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’286.87 | 1’469.18 | 1’580.66 | 1’621.03 | 1’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’283.33 | 1’478.79 | 1’588.92 | 1’614.67 | 1’286.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.50 | 2.89 | 3.11 | 3.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.54 | 2.81 | 3.14 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’274.33 | 2’472.00 | 2’718.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.85 | -360.68 | -344.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’456.08 | 1’477.81 | 1’396.58 | 1’929.50 | 1’649.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’137.43 | -646.07 | -790.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.40 | 3.65 | 4.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’053.42 | 1’037.91 | 928.66 | 1’191.56 | 1’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.77 | 1.74 | 3.49 | |
| Buchwert/Aktie | 8.34 | 10.04 | 12.30 | 13.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -646.96 | -956.99 | -998.45 | -1’252.92 | 86.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 333.84 | 354.53 | 357.17 | 376.07 | 390.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 735.00 | 762.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’480.13 | 4’125.91 | 5’050.75 | 5’000.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’157.88 | 10’796.13 | 12’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TechnipFMC PLC Registered Shs Aktie Analysen
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