SGH Aktie 139991660 / AU0000364754
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1.48 %
13:13:07
BMN
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SGH Limited Registered Shs Issue 24 Aktie Analysen & Prognosen
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 12.45 | 0.89 | 16.18 | +12.83% | +1.5% | -7.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "44.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.61% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.58% Aufschlag. | |
| KGV | 16.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 12.45 | -9.00 | 269.00 | 0.93 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| KEPPEL CORPORATION SG1U68934629 |
Schätzungen zu SGH in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’724.94 | 11’027.09 | 11’557.89 | 12’571.27 | |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.42 % | 1.55 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.33 | 2.48 | 2.77 | 3.03 | |
| KGV | 20.33 | 18.36 | 16.82 | 13.99 | |
| EBIT in Mio. | 1’575.33 | 1’643.02 | 1’777.28 | 1’877.31 | 2’158.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’098.96 | 2’181.42 | 2’357.93 | 2’558.85 | |
| Gewinn in Mio. | 950.44 | 1’004.35 | 1’118.66 | 1’223.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 951.08 | 1’006.59 | 1’119.36 | 1’223.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’281.09 | 1’356.09 | 1’513.75 | 1’635.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’265.47 | 1’346.54 | 1’481.00 | 1’635.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.48 | 2.79 | 3.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’952.90 | 2’036.20 | 2’118.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.80 | -615.91 | -540.09 | -471.36 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’402.51 | 1’497.05 | 1’623.81 | 1’766.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -518.20 | -505.00 | -471.52 | -875.23 | |
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.56 | 4.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 805.25 | 944.37 | 1’144.17 | 1’182.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.00 | 2.76 | 2.96 | |
| Buchwert/Aktie | 13.32 | 14.70 | 16.78 | 17.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’170.51 | 3’802.97 | 3’083.17 | 3’885.89 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.81 | 581.83 | 544.42 | 467.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’401.86 | 6’023.29 | 6’820.59 | 6’964.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’186.92 | 13’752.49 | 14’464.21 | 14’214.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Aktie Analysen
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