SGH Aktie 139991660 / AU0000364754
27.00
EUR
-0.80
EUR
-2.88 %
10.10.2025
BMN
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SGH Limited Registered Shs Issue 24 Aktie Analysen & Prognosen
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | 0.81 | 18.47 | +13.66% | +1.3% | +2.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "50.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.42% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.17% Aufschlag. | |
| KGV | 18.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | -2.00 | 213.00 | 1.12 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SEEK AU000000SEK6 |
Schätzungen zu SGH in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’851.79 | 11’353.66 | 11’905.69 | 13’052.06 |
| Dividende | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.37 % | 1.49 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 2.40 | 2.64 | 2.91 | 3.36 |
| KGV | 20.89 | 18.93 | 17.18 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 1’585.02 | 1’701.90 | 1’822.90 | 2’049.21 |
| EBITDA in Mio. | 2’101.31 | 2’232.72 | 2’369.77 | 2’596.93 |
| Gewinn in Mio. | 977.81 | 1’078.90 | 1’188.36 | 1’374.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 977.81 | 1’078.90 | 1’188.36 | 1’374.97 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’293.31 | 1’437.22 | 1’589.45 | 1’837.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’289.82 | 1’421.12 | 1’556.25 | 1’837.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.41 | 2.63 | 2.87 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -742.57 | -545.99 | -490.02 | -461.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507.51 | 1’507.93 | 1’609.55 | 1’695.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -478.07 | -456.90 | -458.76 | 389.32 |
| Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.69 | 4.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’006.46 | 950.85 | 1’134.47 | 1’120.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.16 | 1.96 | 2.56 | 2.74 |
| Buchwert/Aktie | 13.42 | 15.29 | 17.39 | 19.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’421.01 | 3’819.52 | 3’097.69 | 3’021.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.40 | 535.71 | 513.38 | 457.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’486.87 | 6’248.83 | 7’118.19 | 7’775.42 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’294.68 | 13’747.91 | 14’294.04 | 13’769.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGH Limited Registered Shs Issue 24 Aktie Analysen
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