Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie 128046052 / KYG8068L1086
100.45
USD
5.20
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5.46%
21.11.2024
BTT
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Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Sharkninja Incorporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.25 USD | 13.92 | 0.97 | 17.27 | +16.81% | +0% | -11.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "107.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHARKNINJA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.53% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sharkninja Incorporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.25 USD | 13.92 | -13.00 | 205.00 | 1.80 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.80 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sharkninja Incorporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHARKNINJA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARKNINJA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHARKNINJA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHARKNINJA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Sharkninja Incorporation Registered Shs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’358.12 | 6’018.24 | 6’646.95 | 7’128.65 | 7’682.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.25 | 4.85 | 5.58 | 6.45 | 7.76 |
| KGV | 23.66 | 20.71 | 18.00 | 15.57 | 12.94 |
| EBIT in Mio. | 836.98 | 959.02 | 1’040.90 | 1’174.90 | 1’346.50 |
| EBITDA in Mio. | 938.27 | 1’067.38 | 1’199.65 | 1’299.60 | |
| Gewinn in Mio. | 598.82 | 687.15 | 791.33 | 930.55 | 1’154.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 599.09 | 689.55 | 800.95 | 930.55 | 1’154.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 778.40 | 868.88 | 1’008.05 | 1’139.95 | 1’406.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 785.06 | 924.01 | 1’056.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.25 | 4.85 | 5.58 | 6.45 | 7.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 4.10 | 4.89 | 5.99 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’600.12 | 2’927.12 | 3’253.70 | 3’543.30 | 3’893.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.18 | -189.77 | -195.15 | -169.70 | -174.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 389.07 | 680.88 | 786.56 | 1’044.50 | 1’222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 62.26 | -117.50 | -154.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 5.17 | 6.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 418.87 | 630.84 | 752.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 2.80 | 3.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.09 | 18.19 | 23.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 423.96 | 70.21 | -302.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 344.08 | 380.95 | 404.55 | 435.70 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 171.86 | 186.34 | 195.05 | 187.95 | 174.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’752.65 | 1’958.10 | 2’171.67 | 2’398.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’977.68 | 2’558.15 | 3’270.87 | 4’766.40 | 5’538.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’216.09 | 4’822.26 | 5’490.08 | 6’928.10 | 8’133.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sharkninja Incorporation Registered Shs Aktie Analysen
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