Sherwin-Williams Aktie 970105 / US8243481061
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Sherwin-Williams Co. Aktie Analysen & Prognosen
Sherwin-Williams Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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342.55 EUR | 90.46 | 0.7 | 28.26 | +18.84% | +0.88% | +3.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "334.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 354.44. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHERWIN-WILLIAMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.7 | 29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29% Aufschlag. | |
KGV | 28.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +18.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.97% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sherwin-Williams Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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342.55 EUR | 90.46 | 8.00 | 221.00 | 0.90 | 0.49 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sherwin-Williams Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PPG INDUSTRIES INC. US6935061076 |
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RPM INTERNATIONAL INC. US7496851038 |
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TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CME GROUP US12572Q1058 |
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DUKE ENERGY US26441C2044 |
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SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHERWIN-WILLIAMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHERWIN-WILLIAMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CRH (LON) IE0001827041 |
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HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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HOLCIM CH0012214059 |
Schätzungen zu Sherwin-Williams in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 23’714.19 | 24’878.05 | 26’379.75 | 27’226.00 |
Dividende | 3.14 | 3.20 | 3.32 | 4.12 |
Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.90 % | 0.93 % | 1.16 % |
Gewinn/Aktie | 12.02 | 13.62 | 15.44 | 16.04 |
KGV | 29.67 | 26.18 | 23.10 | 22.24 |
EBIT in Mio. | 4’693.91 | 5’177.75 | 4’965.00 | |
EBITDA in Mio. | 4’766.48 | 5’205.17 | 5’707.84 | 5’708.00 |
Gewinn in Mio. | 3’034.99 | 3’403.82 | 3’764.04 | 3’767.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’034.99 | 3’403.82 | 3’764.04 | 3’767.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’834.88 | 4’294.96 | 4’783.83 | 4’829.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’678.55 | 4’094.25 | 4’467.30 | 4’563.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.02 | 13.62 | 15.44 | 16.04 |
Gewinn/Aktie (reported) | 11.53 | 13.02 | 14.93 | 15.16 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’194.88 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -805.25 | -582.00 | -550.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’592.89 | 3’897.61 | 4’432.00 | 5’505.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’322.40 | -2’797.63 | -2’977.50 | |
Cashflow/Aktie | 12.71 | 14.75 | 16.38 | 18.01 |
Free Cashflow in Mio. | 2’554.30 | 3’170.07 | 3’578.84 | 3’559.00 |
Free Cashflow/Aktie | 10.50 | 13.32 | 14.81 | 15.36 |
Buchwert/Aktie | 18.15 | 20.48 | 20.06 | 24.60 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’046.04 | 9’932.37 | 10’187.52 | 8’423.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 841.55 | 547.38 | 537.68 | 541.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’057.90 | |||
Eigenkapital in Mio. | 4’541.98 | 5’096.48 | 4’905.03 | 5’552.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 23’923.33 | 24’158.67 | 25’119.50 |