Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
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TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 0.81 | 13.85 | +8.75% | +2.43% | +1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "8443" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.07% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8907.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.51% Aufschlag. | |
| KGV | 13.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | -105.00 | 242.00 | 0.30 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 664’470.75 | 686’055.64 | 707’652.21 | 732’950.00 | 770’800.00 |
| Dividende | 196.27 | 204.32 | 214.79 | 230.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.40 % | 2.52 % | 2.70 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 566.64 | 587.54 | 611.19 | 660.52 | 721.10 |
| KGV | 15.05 | 14.51 | 13.95 | 12.91 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 58’416.11 | 61’043.51 | 63’355.27 | 68’050.00 | 72’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’385.39 | 66’755.70 | 69’257.97 | 75’500.00 | 78’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’664.82 | 43’202.23 | 44’944.44 | 48’550.00 | 53’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’823.47 | 42’918.44 | 44’630.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 59’337.84 | 61’642.01 | 64’043.63 | 70’400.00 | 73’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59’065.71 | 61’312.86 | 63’384.29 | 70’100.00 | 73’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 566.99 | 585.35 | 607.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’150.00 | 238’850.00 | 247’225.00 | 261’300.00 | 271’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’550.00 | -19’600.00 | -21’925.00 | -17’600.00 | -17’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’483.00 | 48’886.00 | 50’841.25 | 56’500.00 | 59’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’710.75 | -14’789.25 | -15’891.75 | -16’900.00 | -17’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 644.35 | 660.23 | 676.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 30’933.00 | 29’286.00 | 28’916.25 | 38’900.00 | 41’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 394.60 | 453.50 | 492.10 | 529.30 | 565.20 |
| Buchwert/Aktie | 6’782.00 | 7’167.16 | 7’561.91 | 8’095.50 | 8’576.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -288’873.94 | -303’986.30 | -318’422.96 | -345’000.00 | -368’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’540.00 | 18’080.00 | 19’880.00 | 15’500.00 | 15’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 172’925.00 | 179’270.00 | 185’100.00 | 192’200.00 | 198’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 497’621.73 | 526’510.44 | 554’849.40 | 595’100.00 | 630’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 563’554.50 | 593’514.00 | 624’366.50 | 668’200.00 | 706’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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