Shimamura Aktie 764765 / JP3358200008
9’807.00
JPY
-47.00
JPY
-0.48%
21.04.2025
TOKIO
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Shimamura Corp Aktie Analysen & Prognosen
Shimamura Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 | 0.76 | 15.42 | +9.62% | +2.11% | +24.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "9093" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 24.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8749.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHIMAMURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.26% Aufschlag. | |
| KGV | 15.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shimamura Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 | -173.00 | 229.00 | 0.12 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Shimamura Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHIMAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHIMAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu Shimamura in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691’191.47 | 713’789.34 | 732’800.00 | |
| Dividende | 205.56 | 217.40 | 224.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.22 % | 2.29 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 593.45 | 616.58 | 641.34 | |
| KGV | 16.53 | 15.91 | 15.29 | 11.87 |
| EBIT in Mio. | 61’685.18 | 64’253.56 | 66’683.33 | |
| EBITDA in Mio. | 67’671.74 | 70’088.42 | 72’600.00 | |
| Gewinn in Mio. | 43’706.15 | 45’407.62 | 47’283.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’568.44 | 45’022.85 | 45’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’442.92 | 65’053.88 | 67’860.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’325.00 | 64’787.50 | 67’600.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 594.19 | 609.16 | 612.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’940.00 | 248’340.00 | 257’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’720.00 | -18’740.00 | -11’866.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’706.20 | 51’131.80 | 54’666.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’004.80 | -16’083.80 | -16’700.00 | |
| Cashflow/Aktie | 667.53 | 688.81 | 706.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30’986.20 | 32’391.80 | 42’800.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7’176.36 | 7’580.24 | 8’034.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -307’534.67 | -323’004.36 | -349’902.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’533.33 | 21’916.67 | 18’375.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179’636.00 | 185’220.00 | 190’300.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 526’508.16 | 556’586.66 | 590’550.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 594’601.00 | 625’930.40 | 664’133.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shimamura Corp Aktie Analysen
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