Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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22:43:00
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 1.21 | 9.02 | +5.76% | +5.18% | +6.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.79% | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.01 | 33.00 | 226.00 | 0.70 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSEA DE CV MXP001391012 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’869.15 | 24’664.25 | 25’541.97 | 26’497.75 | 27’433.50 |
| Dividende | 2.39 | 2.57 | 2.68 | 2.93 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.26 % | 5.65 % | 5.90 % | 6.46 % | 6.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.55 | 4.84 | 5.23 | 5.43 | 5.33 |
| KGV | 9.99 | 9.38 | 8.69 | 8.37 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 1’057.52 | 1’114.14 | 1’188.96 | 1’221.40 | 1’231.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’526.26 | 1’618.43 | 1’727.63 | 1’723.77 | 1’741.50 |
| Gewinn in Mio. | 553.55 | 651.27 | 716.81 | 778.53 | 754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 663.50 | 709.17 | 761.96 | 797.86 | 783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.42 | 922.91 | 1’009.21 | 1’014.64 | 1’046.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 767.54 | 903.54 | 990.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.51 | 4.20 | 4.65 | 4.95 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’841.00 | 2’922.00 | 3’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -733.50 | -758.00 | -795.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’022.40 | 1’176.00 | 1’258.06 | 1’703.00 | 1’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.00 | -471.00 | -503.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.75 | 7.59 | 8.29 | 8.17 | 8.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 362.02 | 488.68 | 537.39 | 570.83 | 456.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.03 | 3.24 | 2.64 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 27.22 | 29.55 | 31.86 | 32.80 | 35.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’124.44 | 3’085.68 | 3’082.37 | 2’743.43 | 2’957.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 560.44 | 588.29 | 616.87 | 619.61 | 756.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’996.78 | 4’321.51 | 4’642.25 | 4’836.00 | 5’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’958.20 | 15’431.00 | 15’922.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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