Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
53.30
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-1.60
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-2.91 %
16:14:07
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.65 EUR | 9.35 | 1.35 | 9.33 | +7.51% | +5.07% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.26% | |
| KGV | 9.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.65 EUR | 9.35 | -22.00 | 334.00 | 0.44 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’412.55 | 25’196.74 | 26’310.78 | 28’295.00 | 29’722.00 |
| Dividende | 2.68 | 2.82 | 3.12 | 3.23 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.15 % | 5.71 % | 5.90 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.68 | 6.14 | 6.46 | 6.81 |
| KGV | 10.11 | 9.64 | 8.92 | 8.48 | 8.04 |
| EBIT in Mio. | 1’149.22 | 1’239.12 | 1’326.10 | 1’411.00 | 1’482.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’618.06 | 1’730.15 | 1’849.90 | 1’998.00 | 2’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 713.59 | 787.26 | 859.72 | 913.00 | 1’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.71 | 845.00 | 914.62 | 953.00 | 1’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’006.09 | 1’114.74 | 1’208.65 | 1’271.00 | 1’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 984.14 | 1’086.80 | 1’179.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.75 | 5.34 | 5.83 | 6.19 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’907.00 | 2’992.00 | 3’145.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.00 | -531.75 | -557.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’226.75 | 1’332.15 | 1’433.24 | 1’950.00 | 2’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.75 | -529.50 | -560.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.43 | 8.17 | 8.87 | 9.65 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 616.16 | 637.70 | 698.37 | 582.00 | 673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 3.94 | 4.39 | 3.95 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 28.39 | 31.20 | 34.40 | 36.30 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’816.62 | 2’643.27 | 2’413.85 | 3’026.00 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 564.94 | 620.98 | 659.00 | 849.00 | 892.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’660.83 | 5’044.24 | 5’431.01 | 5’347.00 | 5’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’371.20 | 15’711.40 | 16’357.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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