Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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20:44:33
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.58 EUR | 7.89 | 1.18 | 12.42 | +10.67% | +3.97% | +3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "39.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.65% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.58 EUR | 7.89 | -12.00 | 288.00 | 0.35 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY PACIFIC AIRWAYS HK0293001514 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’676.03 | 24’438.84 | 25’295.34 | 26’170.93 | 26’732.50 |
| Dividende | 1.77 | 1.93 | 2.15 | 2.75 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.24 % | 4.73 % | 6.05 % | 6.71 % |
| Gewinn/Aktie | 3.44 | 3.90 | 4.38 | 5.11 | 5.42 |
| KGV | 13.24 | 11.66 | 10.40 | 8.90 | 8.39 |
| EBIT in Mio. | 820.46 | 935.49 | 1’038.12 | 1’204.86 | 1’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’307.42 | 1’436.02 | 1’566.07 | 1’712.10 | 1’782.50 |
| Gewinn in Mio. | 345.58 | 508.22 | 592.98 | 729.90 | 766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.71 | 581.04 | 649.58 | 752.15 | 795.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 567.42 | 723.34 | 823.91 | 925.09 | 1’017.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 474.04 | 678.14 | 826.18 | 850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 3.19 | 3.74 | 4.42 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’803.00 | 2’884.50 | 3’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -784.50 | -707.50 | -723.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.93 | 961.11 | 1’088.86 | 1’630.00 | 1’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -356.50 | -416.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.58 | 7.24 | 7.79 | 8.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 284.10 | 327.09 | 410.82 | 577.16 | 516.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.62 | 1.99 | 2.40 | 2.47 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 25.65 | 27.32 | 29.35 | 29.20 | 32.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’281.00 | 3’302.49 | 3’396.59 | 2’708.09 | 2’840.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.06 | 574.50 | 603.55 | 615.61 | 749.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’770.54 | 3’990.57 | 4’278.21 | 4’311.00 | 4’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’548.17 | 14’872.50 | 15’398.60 | 14’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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