Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
43.26
EUR
0.64
EUR
1.50 %
30.04.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 7.23 | 1.2 | 11.49 | +9.51% | +4.24% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "39.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.8% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.20 EUR | 7.23 | -4.00 | 279.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCOR SE FR0010411983 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA GROUP GB00BYN59130 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’671.54 | 24’391.87 | 25’215.63 | 26’078.31 | 26’732.50 |
| Dividende | 1.78 | 2.01 | 2.16 | 2.75 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.61 % | 4.95 % | 6.33 % | 7.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.45 | 3.92 | 4.39 | 5.14 | 5.45 |
| KGV | 12.62 | 11.09 | 9.91 | 8.47 | 7.99 |
| EBIT in Mio. | 822.41 | 938.49 | 1’037.37 | 1’202.40 | 1’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’308.98 | 1’441.40 | 1’569.45 | 1’712.10 | 1’782.50 |
| Gewinn in Mio. | 356.75 | 511.16 | 596.48 | 733.65 | 766.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.69 | 583.89 | 650.96 | 755.90 | 795.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.82 | 724.34 | 823.14 | 931.76 | 1’017.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 472.26 | 675.23 | 825.70 | 870.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.00 | 3.19 | 3.74 | 4.47 | 5.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’803.00 | 2’884.50 | 3’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -783.50 | -705.00 | -721.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 814.79 | 960.40 | 1’092.29 | 1’630.00 | 1’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -582.00 | -356.00 | -414.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.57 | 7.23 | 7.79 | 8.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 283.73 | 326.20 | 410.07 | 577.16 | 516.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.97 | 2.39 | 2.47 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 25.65 | 27.34 | 29.39 | 29.20 | 32.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’280.61 | 3’296.67 | 3’383.45 | 2’708.09 | 2’840.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 510.88 | 573.68 | 602.65 | 615.61 | 749.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’770.20 | 3’989.57 | 4’276.38 | 4’311.00 | 4’734.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’673.33 | 15’018.50 | 15’631.20 | 15’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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