Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
41.80
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16.01.2026
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 7.19 | 1.33 | 8.11 | +5.05% | +5.72% | -7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "43.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.24% | |
| KGV | 8.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 7.19 | 48.00 | 241.00 | 0.60 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’904.36 | 24’685.10 | 25’581.78 | 26’519.00 | 27’433.50 |
| Dividende | 2.38 | 2.56 | 2.67 | 2.85 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.68 % | 6.12 % | 6.38 % | 6.80 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 4.59 | 4.87 | 5.26 | 5.09 | 5.36 |
| KGV | 9.13 | 8.59 | 7.96 | 8.22 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 1’066.57 | 1’122.60 | 1’190.75 | 1’203.50 | 1’260.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’527.39 | 1’618.65 | 1’727.71 | 1’664.50 | 1’741.50 |
| Gewinn in Mio. | 553.64 | 652.97 | 712.21 | 714.00 | 754.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 667.76 | 711.20 | 760.84 | 743.00 | 783.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 841.93 | 936.79 | 1’032.00 | 1’057.00 | 1’103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 798.35 | 925.86 | 1’017.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.62 | 4.24 | 4.70 | 4.95 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’842.00 | 2’922.00 | 3’006.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -735.00 | -759.50 | -956.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’036.69 | 1’187.14 | 1’263.90 | 1’703.00 | 1’777.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -565.50 | -482.50 | -539.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.65 | 8.39 | 8.43 | 8.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 367.93 | 461.40 | 475.82 | 416.50 | 456.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.15 | 3.30 | 2.96 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 27.02 | 29.15 | 31.96 | 32.80 | 35.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’087.83 | 3’053.08 | 3’118.03 | 2’986.00 | 2’957.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.85 | 616.40 | 647.91 | 731.00 | 756.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’965.16 | 4’333.53 | 4’647.25 | 4’836.00 | 5’240.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’946.00 | 15’493.40 | 16’002.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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