Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
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BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 8.77 | 1.46 | 9.24 | +8.25% | +5.19% | -17.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.15% | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.50 EUR | 8.77 | -29.00 | 334.00 | 0.47 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’559.10 | 25’536.70 | 26’690.60 | 28’831.18 | 29’722.00 |
| Dividende | 2.68 | 2.91 | 3.22 | 3.59 | 3.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.37 % | 5.94 % | 6.62 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 5.42 | 5.85 | 6.35 | 7.15 | 6.81 |
| KGV | 10.01 | 9.27 | 8.55 | 7.58 | 7.97 |
| EBIT in Mio. | 1’171.59 | 1’269.26 | 1’361.84 | 1’522.28 | 1’482.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’626.90 | 1’755.16 | 1’877.99 | 2’109.46 | 2’106.00 |
| Gewinn in Mio. | 717.35 | 811.54 | 887.94 | 1’035.86 | 1’005.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 793.10 | 861.86 | 935.99 | 1’055.86 | 1’005.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’024.51 | 1’140.76 | 1’240.25 | 1’354.14 | 1’382.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 986.10 | 1’101.41 | 1’194.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.84 | 5.50 | 6.00 | 6.46 | 6.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’940.00 | 3’058.00 | 3’212.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.00 | -531.75 | -557.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’241.38 | 1’344.40 | 1’447.99 | 1’950.00 | 2’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.75 | -529.50 | -560.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.30 | 9.01 | 9.65 | 10.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 671.36 | 698.33 | 783.78 | 939.58 | 673.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.97 | 3.94 | 4.39 | 3.95 | 4.57 |
| Buchwert/Aktie | 27.56 | 30.12 | 32.91 | 36.30 | 39.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’552.19 | 2’375.31 | 2’151.37 | 1’612.81 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 546.10 | 593.50 | 624.65 | 644.76 | 892.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’051.96 | 4’404.91 | 4’801.13 | 5’347.00 | 5’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’406.40 | 15’896.20 | 16’578.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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