Sodexo Aktie 509031 / FR0000121220
52.85
EUR
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07:30:13
BMN
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Sodexo S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sodexo S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.90 EUR | 9.02 | 1.39 | 8.97 | +7.21% | +5.21% | -9.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "58.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SODEXO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.03% | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sodexo S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.90 EUR | 9.02 | -20.00 | 334.00 | 0.46 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sodexo S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SODEXO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SODEXO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Schätzungen zu Sodexo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’171.09 | 24’561.58 | 25’574.53 | 25’904.29 | 27’312.00 |
| Dividende | 2.67 | 2.73 | 3.03 | 3.03 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.08 % | 5.65 % | 5.64 % | 5.54 % |
| Gewinn/Aktie | 5.40 | 5.49 | 5.94 | 6.02 | 5.94 |
| KGV | 9.94 | 9.77 | 9.03 | 8.91 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 1’142.86 | 1’201.30 | 1’285.36 | 1’293.23 | 1’307.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’598.96 | 1’679.89 | 1’794.31 | 1’821.15 | 1’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 707.97 | 760.44 | 830.33 | 868.51 | 876.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 789.47 | 810.08 | 875.35 | 888.51 | 876.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 986.55 | 1’061.96 | 1’145.32 | 1’125.09 | 1’207.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 961.13 | 1’021.42 | 1’101.92 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.70 | 5.09 | 5.53 | 5.38 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’907.00 | 2’992.00 | 3’145.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -737.00 | -691.33 | -723.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’223.03 | 1’286.83 | 1’378.71 | 1’708.00 | 1’837.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.33 | -551.00 | -545.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 8.40 | 9.12 | 8.46 | 9.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 597.88 | 598.12 | 683.41 | 699.02 | 520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.77 | 3.58 | 3.98 | 2.98 | 3.53 |
| Buchwert/Aktie | 28.26 | 30.89 | 33.95 | 34.10 | 37.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’911.60 | 2’760.83 | 2’538.08 | 2’704.42 | 3’371.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 532.43 | 577.65 | 611.57 | 584.69 | 819.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’122.07 | 4’463.37 | 4’881.79 | 5’028.00 | 5’487.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’372.80 | 15’599.60 | 16’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sodexo S.A. Aktie Analysen
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