Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
20.20
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BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 GBP | 4.24 | 0.9 | 20.27 | +15.23% | +3.05% | +4.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "1647" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1525.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.19% Aufschlag. | |
| KGV | 20.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.72 GBP | 4.24 | -33.00 | 209.00 | 0.81 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABRDN GB00BF8Q6K64 |
|
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| IBM US4592001014 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.89 | 1’233.07 | 1’341.01 | 1’499.89 |
| Dividende | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.17 % | 3.31 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.90 |
| KGV | 25.27 | 22.94 | 20.85 | 18.49 |
| EBIT in Mio. | 171.57 | 190.34 | 210.52 | 237.22 |
| EBITDA in Mio. | 180.07 | 199.84 | 220.26 | 247.54 |
| Gewinn in Mio. | 132.03 | 145.54 | 160.07 | 181.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.44 | 146.02 | 160.53 | 181.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175.87 | 193.84 | 213.28 | 235.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.36 | 192.68 | 211.58 | 235.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 468.39 | 522.73 | 583.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.68 | -4.30 | -4.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.93 | 140.73 | 160.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -99.60 | -97.60 | -106.18 | |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.54 | 0.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 113.89 | 123.23 | 143.70 | 165.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.57 | 0.72 | |
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.92 | 2.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -165.41 | -191.00 | -227.02 | -212.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.63 | 7.35 | 7.39 | 9.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.10 | 333.60 | 378.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 333.20 | 380.13 | 431.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 859.38 | 941.23 | 1’016.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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