Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
14.95
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0.88%
10.01.2025
LSE
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 GBP | 3.86 | 0.88 | 19.98 | +14.36% | +3.22% | -1.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1587.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.3% Aufschlag. | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.95 GBP | 3.86 | -50.00 | 212.00 | 0.66 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’076.01 | 1’191.35 | 1’307.46 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.39 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.71 | 0.70 |
| KGV | 23.20 | 21.11 | 21.32 |
| EBIT in Mio. | 169.60 | 187.78 | 191.94 |
| EBITDA in Mio. | 176.72 | 195.68 | 199.33 |
| Gewinn in Mio. | 129.93 | 143.26 | 142.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.76 | 143.24 | 138.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.26 | 190.93 | 194.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.87 | 188.75 | 207.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.70 | 0.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.84 | 518.46 | 577.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.32 | -3.33 | -3.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.53 | 135.01 | 148.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.03 | -95.64 | -104.69 |
| Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 119.17 | 124.91 | 134.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.57 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 1.70 | 1.96 | 2.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -173.73 | -203.58 | -235.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.77 | 6.41 | 6.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.12 | 327.32 | 365.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 335.80 | 385.97 | 442.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 852.64 | 934.44 | 1’027.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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