Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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1.62%
17.04.2025
BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 GBP | 4.1 | 0.94 | 19.06 | +14.68% | +3.27% | +13.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "1647" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1608.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.44% | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 GBP | 4.10 | -37.00 | 209.00 | 0.71 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAFTESBURY CAP GB00B62G9D36 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’115.26 | 1’254.88 | 1’376.63 | 1’589.77 | 1’679.64 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.70 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.39 % | 3.67 % | 4.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 0.92 |
| KGV | 23.95 | 21.78 | 19.77 | 17.40 | 17.20 |
| EBIT in Mio. | 172.47 | 191.62 | 212.66 | 241.00 | 244.78 |
| EBITDA in Mio. | 181.02 | 200.98 | 222.46 | 252.13 | 256.72 |
| Gewinn in Mio. | 133.03 | 146.58 | 161.71 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.22 | 146.74 | 161.61 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.96 | 195.05 | 215.30 | 242.30 | 248.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176.15 | 193.59 | 213.01 | 239.29 | 242.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 469.86 | 526.31 | 590.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.00 | -4.33 | -4.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 126.78 | 140.55 | 161.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.00 | -98.67 | -108.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.58 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.91 | 124.50 | 146.20 | 165.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.57 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.96 | 2.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -165.73 | -195.70 | -234.17 | -212.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.61 | 7.50 | 7.57 | 9.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.10 | 333.60 | 378.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 334.51 | 388.63 | 448.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 869.50 | 961.53 | 1’041.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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