Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 GBP | 4.57 | 0.9 | 20.93 | +15.61% | +3.18% | +4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "1647" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.16% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1567.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.23% Aufschlag. | |
| KGV | 20.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07 GBP | 4.57 | -39.00 | 218.00 | 0.70 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| BRITISH LAND GB0001367019 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’119.09 | 1’261.09 | 1’392.07 | 1’589.77 | 1’679.64 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 3.04 % | 3.38 % | 3.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.80 | 0.91 | 0.92 |
| KGV | 27.21 | 24.78 | 22.50 | 19.77 | 19.54 |
| EBIT in Mio. | 172.65 | 191.48 | 212.26 | 241.00 | 244.78 |
| EBITDA in Mio. | 181.06 | 200.57 | 222.31 | 252.13 | 256.72 |
| Gewinn in Mio. | 133.06 | 146.43 | 161.94 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.27 | 146.58 | 161.91 | 183.93 | 186.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 176.81 | 194.72 | 215.41 | 242.30 | 248.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.69 | 192.74 | 212.63 | 239.29 | 242.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.89 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 469.38 | 526.70 | 591.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -5.50 | -4.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.34 | 142.06 | 164.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -105.50 | -98.50 | -106.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.56 | 0.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.91 | 124.50 | 146.20 | 165.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.57 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.97 | 2.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -164.62 | -194.76 | -232.95 | -212.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.51 | 7.27 | 7.20 | 9.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.10 | 333.60 | 378.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 334.51 | 388.63 | 448.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 869.50 | 961.53 | 1’041.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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