Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
19.50
EUR
1.60
EUR
8.94%
12.02.2025
BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 EUR | 4.01 | 0.84 | 21.57 | +15.21% | +2.99% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "1534" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1520.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.64% Aufschlag. | |
| KGV | 21.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 EUR | 4.01 | -31.00 | 214.00 | 0.76 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| QUILTER PLC GB00BNHSJN34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’076.21 | 1’187.62 | 1’303.65 | |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.10 % | 3.16 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.71 | 0.78 | |
| KGV | 25.15 | 22.84 | 20.80 | |
| EBIT in Mio. | 168.81 | 186.70 | 205.42 | |
| EBITDA in Mio. | 177.02 | 195.61 | 216.04 | |
| Gewinn in Mio. | 128.97 | 141.93 | 155.71 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.70 | 141.78 | 156.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.24 | 189.60 | 208.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.04 | 187.60 | 206.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.69 | 0.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.86 | 514.82 | 570.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.57 | -4.07 | -5.07 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.72 | 133.80 | 146.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.80 | -99.47 | -109.23 | |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.54 | 0.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 119.96 | 122.35 | 129.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.57 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 1.70 | 1.94 | 2.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -175.76 | -202.50 | -231.32 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.71 | 7.86 | 7.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.80 | 327.85 | 366.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 331.38 | 372.38 | 415.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 839.50 | 902.10 | 975.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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