Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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LSE
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.73 GBP | 4.01 | 0.86 | 20.95 | +15.06% | +3.06% | -10.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1716" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1648.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.01 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.05% Aufschlag. | |
| KGV | 20.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.73 GBP | 4.01 | -45.00 | 238.00 | 0.74 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITVIC GB00B0N8QD54 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SAMSUNG SDS KR7018260000 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’080.07 | 1’199.68 | 1’319.34 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.13 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.71 | 0.78 |
| KGV | 24.18 | 21.99 | 19.99 |
| EBIT in Mio. | 169.56 | 188.04 | 208.29 |
| EBITDA in Mio. | 176.52 | 195.23 | 217.40 |
| Gewinn in Mio. | 129.73 | 143.28 | 158.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129.97 | 143.68 | 159.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.28 | 189.68 | 211.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.90 | 189.10 | 209.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.70 | 0.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 465.37 | 520.03 | 580.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.93 | -2.97 | -1.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.48 | 132.54 | 144.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.70 | -96.03 | -101.35 |
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.58 | 0.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 122.08 | 127.57 | 135.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.64 |
| Buchwert/Aktie | 1.71 | 1.99 | 2.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -176.77 | -211.16 | -239.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.06 | 6.72 | 6.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 292.30 | 327.35 | 349.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 336.61 | 388.79 | 450.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 857.40 | 945.38 | 1’022.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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