Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
18.70
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-0.70
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-3.61 %
18.07.2025
BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.26 GBP | 4.44 | 0.89 | 20.65 | +15.14% | +3.15% | -9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1811" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1765.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.62% Aufschlag. | |
| KGV | 20.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.26 GBP | 4.44 | -63.00 | 234.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| SOPRA STERIA GROUP FR0000050809 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’135.81 | 1’251.46 | 1’379.41 | ||
| Dividende | 0.49 | 0.52 | 0.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.19 % | 3.53 % | 4.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.72 | 0.80 | ||
| KGV | 24.35 | 22.48 | 20.40 | 18.18 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 175.08 | 190.75 | 211.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 182.81 | 199.16 | 220.94 | ||
| Gewinn in Mio. | 134.08 | 145.84 | 161.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134.24 | 144.89 | 160.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178.56 | 193.69 | 214.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 177.25 | 190.25 | 211.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 0.71 | 0.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 474.30 | 527.58 | 593.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.87 | -3.93 | -3.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123.82 | 140.04 | 154.48 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -100.33 | -97.00 | -105.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.55 | 131.57 | 146.95 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.66 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.68 | 1.96 | 2.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -167.78 | -204.26 | -245.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.90 | 8.46 | 8.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297.85 | 333.10 | 378.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 336.84 | 390.74 | 450.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 888.90 | 966.80 | 1’036.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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