SOHGO SECURITY SERVICES Aktie 1488620 / JP3431900004
1’082.00
JPY
-18.50
JPY
-1.68%
20.12.2024
TOKIO
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SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Aktie Analysen & Prognosen
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | 1.03 | 14.83 | +12.7% | +2.5% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "1040" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1077.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOHGO SECURITIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.21% | |
| KGV | 14.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.68 | -135.00 | 247.00 | 0.36 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOHGO SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOHGO SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOHGO SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOHGO SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| TECHNOPRO HOLDINGS JP3545240008 |
Schätzungen zu SOHGO SECURITY SERVICES in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 551’293.33 | 579’481.67 | 590’745.00 | 608’000.00 | 619’800.00 |
| Dividende | 24.87 | 28.52 | 32.63 | 31.90 | 33.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.64 % | 3.02 % | 2.95 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 56.32 | 64.57 | 71.45 | 70.90 | 73.60 |
| KGV | 19.21 | 16.76 | 15.14 | 15.26 | 14.70 |
| EBIT in Mio. | 40’100.00 | 45’946.67 | 50’636.67 | 50’950.00 | 52’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 61’559.00 | 67’904.00 | 73’214.00 | 74’900.00 | 77’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’548.33 | 31’361.67 | 34’518.33 | 34’395.00 | 35’695.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’015.00 | 48’828.33 | 53’501.67 | 53’595.00 | 55’495.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’897.50 | 48’297.50 | 51’397.50 | 53’595.00 | 55’495.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 55.32 | 61.80 | 69.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131’972.50 | 141’467.50 | 147’502.50 | 152’350.00 | 156’350.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’220.25 | -17’870.25 | -18’495.25 | -23’900.00 | -25’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’415.00 | 51’802.75 | 57’525.50 | 62’475.50 | 59’736.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’566.75 | -21’918.00 | -23’788.00 | -19’123.00 | -19’728.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.40 | 105.40 | 112.40 | 116.80 | 120.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 27’194.75 | 33’932.50 | 39’030.25 | 31’830.00 | 32’450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.70 | 59.40 | 66.10 | 65.60 | 66.90 |
| Buchwert/Aktie | 736.99 | 779.38 | 826.55 | 895.85 | 954.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’880.00 | -71’815.00 | -85’215.00 | -72’790.00 | -82’680.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’933.33 | 18’933.33 | 19’766.67 | 23’900.00 | 25’050.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 91’658.00 | 94’718.00 | 95’698.00 | 101’400.00 | 103’450.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 371’860.50 | 390’569.75 | 411’295.25 | 451’225.00 | 479’530.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 571’632.00 | 592’868.75 | 614’414.50 | 663’840.00 | 694’460.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Aktie Analysen
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