South32 Aktie 27547963 / AU000000S320
1.56
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-0.18
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-10.51%
04.04.2025
BMN
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South32 Ltd Aktie Analysen & Prognosen
South32 Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 EUR | 9.07 | 3.46 | 7.06 | +19.92% | +4.51% | -7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "3.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.65% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTH32 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
South32 Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 EUR | 9.07 | 37.00 | 225.00 | 0.89 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
South32 Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTH32 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTH32 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu South32 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’260.90 | 7’479.61 | 7’696.94 | 7’481.98 |
| Dividende | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 5.19 % | 6.30 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | |||
| KGV | 10.16 | 7.84 | 7.26 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 1’517.26 | 1’571.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’991.14 | 2’266.15 | 2’362.85 | |
| Gewinn in Mio. | 1’137.25 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 832.89 | 1’114.99 | 1’169.11 | 1’137.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’721.73 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’216.92 | 1’416.66 | 1’661.34 | 2’601.19 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.22 | 0.20 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’197.00 | 2’403.00 | 2’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.63 | -1’233.31 | -1’117.91 | -689.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’285.58 | 1’737.51 | 1’866.39 | 1’692.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.76 | -366.04 | -482.98 | -552.78 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 382.87 | 437.92 | 633.74 | 620.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.28 |
| Buchwert/Aktie | 2.58 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 295.55 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’071.38 | 1’294.92 | 1’202.89 | 845.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 130.00 | 60.00 | 60.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’635.23 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’008.12 | 14’491.45 | 15’072.34 | 15’601.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
South32 Ltd Aktie Analysen
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