Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
74.76
USD
0.54
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0.73 %
19.08.2026
BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 8.36 | 1.01 | 14.8 | +14.03% | +0.98% | +2.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "102.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.79% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.25% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 8.36 | 52.00 | 196.00 | 0.77 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAUSCH LOMB CA0717051076 |
|
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’093.72 | 7’518.18 | 7’877.00 |
| Dividende | 0.98 | 1.04 | 1.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.00 % | 1.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.94 | 7.79 |
| KGV | 16.65 | 14.89 | 13.26 |
| EBIT in Mio. | 963.00 | 1’031.75 | 1’108.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’284.04 | 1’384.67 | 1’464.07 |
| Gewinn in Mio. | 687.36 | 759.59 | 855.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 687.36 | 759.59 | 855.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 798.50 | 967.00 | 1’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 6.94 | 7.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 6.00 | 6.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’865.32 | 4’141.34 | 4’323.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.00 | -80.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.12 | 1’115.32 | 942.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -606.00 | -1’070.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.67 | 8.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 644.73 | 755.50 | 860.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.72 | 7.68 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’646.90 | 1’150.48 | 587.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.87 | 106.73 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’617.35 | 2’774.98 | 2’856.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’409.62 | 3’687.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’108.47 | 8’183.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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