Stantec Aktie 970716 / CA85472N1096
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BTT
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Stantec Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stantec Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.69 USD | 8.06 | 1.01 | 14.3 | +13.46% | +1.03% | -7.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "123.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.52% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -7.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 106.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STANTEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.19% | |
| KGV | 14.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stantec Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.69 USD | 8.06 | 54.00 | 195.00 | 0.70 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stantec Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CA2861812014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STANTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STANTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu Stantec in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’102.50 | 7’525.17 | 7’941.10 |
| Dividende | 0.98 | 1.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.89 | 8.03 |
| KGV | 15.72 | 14.15 | 12.14 |
| EBIT in Mio. | 958.75 | 1’024.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’279.75 | 1’378.83 | 1’465.90 |
| Gewinn in Mio. | 690.48 | 761.21 | 852.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690.48 | 761.21 | 852.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 830.50 | 965.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 6.89 | 8.03 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.19 | 5.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’885.02 | 4’146.94 | 4’332.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57.00 | -80.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 954.95 | 1’108.72 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.00 | -1’103.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 647.86 | 764.46 | 854.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.72 | 8.06 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’441.48 | 938.20 | 525.55 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.14 | 105.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’629.28 | 2’787.48 | 2’867.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’461.47 | 3’706.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’174.32 | 8’341.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stantec Inc. Aktie Analysen
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