Strathcona Resources Aktie 129411191 / CA8629521086
31.32
CAD
0.15
CAD
0.48%
03.01.2025
TSX
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Strathcona Resources Limited Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Strathcona Resources Limited Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 CAD | 4.55 | 0.98 | 8.86 | +5.47% | +3.17% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "27.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STRATHCONA RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.79% | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Strathcona Resources Limited Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 CAD | 4.55 | -40.00 | 316.00 | 1.25 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Strathcona Resources Limited Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATHCONA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATHCONA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATHCONA RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATHCONA RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| NUVISTA ENERGY CA67072Q1046 |
Schätzungen zu Strathcona Resources in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’486.00 | 4’795.78 | ||
| Dividende | 1.16 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.17 | 8.70 | 10.03 |
| KGV | 7.89 | 7.52 | 3.60 | 3.12 |
| EBIT in Mio. | 691.00 | 606.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’329.37 | 2’471.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 885.00 | 979.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 893.00 | 999.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 847.50 | 787.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 3.75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 2.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -454.00 | -430.47 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’976.44 | 2’021.14 | 1’640.00 | 1’768.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -682.00 | -588.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.54 | 13.12 | 14.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 559.20 | 376.23 | -164.00 | -37.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’628.20 | 2’501.54 | 3’334.00 | 3’384.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’352.13 | 1’528.07 | 1’550.00 | 1’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1.15 | 1.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’482.00 | 7’860.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’191.50 | 11’916.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Strathcona Resources Limited Registered Shs Aktie Analysen
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