Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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2.89%
31.01.2025
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 EUR | 3.49 | 0.85 | 12.56 | +4.76% | +5.86% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "6.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.43% Aufschlag. | |
| KGV | 12.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.86% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 EUR | 3.49 | 52.00 | 291.00 | 1.13 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| EQB CA26886R1047 |
|
| PARKLAND CA70137W1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA DATANG CORP CNE100000X69 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’520.52 | 2’610.80 | 2’684.04 | 2’746.81 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.10 % | 6.08 % | 5.84 % | 5.84 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| KGV | 14.71 | 12.48 | 12.03 | 10.85 |
| EBIT in Mio. | 510.47 | 555.48 | 589.49 | 610.61 |
| EBITDA in Mio. | 985.92 | 1’048.43 | ||
| Gewinn in Mio. | 234.90 | 279.84 | 292.81 | 329.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 234.90 | 279.84 | 292.81 | 329.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 249.20 | 316.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 192.19 | 245.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’801.10 | 1’895.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 343.84 | -557.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 624.50 | 690.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -866.61 | -29.91 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 248.55 | 207.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.67 | 7.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’168.21 | 5’306.64 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 486.50 | 559.52 | 600.00 | 600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 909.59 | 936.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’036.47 | 4’893.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 15’457.67 | 15’811.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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