Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
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10.11.2025
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 4.75 | 1.42 | 14.16 | +15.83% | +4.21% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.09.2025" bei einem Kurs von "7.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.41% | |
| KGV | 14.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.43 EUR | 4.75 | -47.00 | 214.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ERG IT0001157020 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
|
| NORTHLAND POWER CA6665111002 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’414.27 | 2’522.66 | 2’641.48 | |
| Dividende | 0.26 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 4.67 % | 4.12 % | 4.52 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.43 |
| KGV | 19.79 | 17.35 | 14.30 | 14.69 |
| EBIT in Mio. | 500.12 | 584.93 | 850.64 | |
| EBITDA in Mio. | 990.37 | 1’088.47 | 1’202.58 | |
| Gewinn in Mio. | 253.77 | 284.69 | 341.53 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.77 | 284.69 | 341.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 223.67 | 296.56 | 373.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 197.35 | 301.12 | 372.38 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 0.36 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’759.30 | 1’831.50 | 1’919.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’348.86 | -724.80 | -1’033.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622.70 | 691.97 | 768.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’021.09 | 98.97 | 234.61 | |
| Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.94 | 1.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10.25 | 138.92 | -29.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.37 | 0.46 | |
| Buchwert/Aktie | 6.41 | 6.47 | 6.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’264.01 | 6’506.07 | 6’978.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 734.08 | 771.42 | 1’034.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 864.60 | 847.93 | 831.16 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’622.01 | 4’698.44 | 4’830.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’591.99 | 14’003.42 | 14’601.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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