Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
6.03
USD
-0.07
USD
-1.15 %
27.07.2026
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 USD | 4.69 | 1.2 | 13.94 | +12.5% | +4.26% | +2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "8.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.13% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.14% | |
| KGV | 13.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.03 USD | 4.69 | -60.00 | 226.00 | 0.45 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEFINITY FINANCIAL CA24477T1003 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| PREMIUM BRANDS CA74061A1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENEWABLES SA ES0127797019 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| HUADIAN POWER INT'L CNE000001LJ2 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’633.89 | 2’746.62 | 2’859.86 | 2’905.79 | 3’055.22 |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.33 % | 4.33 % | 4.68 % | 4.33 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | |
| KGV | 16.99 | 14.79 | 13.62 | 13.36 | 11.70 |
| EBIT in Mio. | 541.68 | 611.29 | 655.61 | 809.23 | 891.53 |
| EBITDA in Mio. | 1’082.64 | 1’203.89 | 1’305.87 | 1’361.27 | 1’485.14 |
| Gewinn in Mio. | 273.84 | 311.02 | 330.39 | 286.93 | 322.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 273.84 | 310.49 | 330.39 | 286.93 | 322.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 278.79 | 355.72 | 374.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285.58 | 337.43 | 374.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’932.40 | 1’984.40 | 2’076.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.24 | -1’081.20 | -1’302.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 613.16 | 782.40 | 804.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 189.85 | 245.35 | 330.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.02 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 43.03 | -77.61 | -203.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.40 | 0.53 | 0.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.27 | 6.38 | 6.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’821.47 | 7’349.93 | 8’071.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.33 | 1’086.57 | 1’301.60 | 1’000.00 | 1’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 886.54 | 868.27 | 868.27 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’637.92 | 4’743.65 | 4’885.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’318.73 | 14’958.74 | 15’851.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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