Algonquin Power & Utilities Aktie 10669158 / CA0158571053
6.27
USD
-0.06
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-0.95 %
07.05.2026
BTT
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Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen & Prognosen
Algonquin Power & Utilities Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 USD | 4.81 | 1.08 | 16.43 | +13.7% | +4.1% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "8.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.91% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Algonquin Power & Utilities Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.40 USD | 4.81 | -38.00 | 223.00 | 0.71 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Algonquin Power & Utilities Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQB CA26886R1047 |
|
| LINAMAR CA53278L1076 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEK TERNA GRS145003000 |
|
| NTPC GREEN ENERGY INE0ONG01011 |
Schätzungen zu Algonquin Power & Utilities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’555.50 | 2’676.41 | 2’792.55 | |
| Dividende | 0.26 | 0.26 | 0.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.14 % | 4.84 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| KGV | 17.39 | 15.47 | 14.14 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 525.29 | 584.45 | 551.60 | |
| EBITDA in Mio. | 1’108.44 | 1’210.80 | 1’299.85 | |
| Gewinn in Mio. | 280.95 | 314.97 | 344.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 280.95 | 314.97 | 344.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 301.99 | 358.75 | 379.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.99 | 343.50 | 379.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’871.30 | 1’941.30 | 2’033.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -740.80 | -1’081.80 | -1’304.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 707.79 | 769.07 | 831.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 51.47 | 247.03 | 243.12 | |
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.02 | 1.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 146.07 | -88.26 | -214.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.54 | 0.59 | |
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 6.47 | 6.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’714.21 | 7’266.63 | 8’073.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 787.28 | 1’084.83 | 1’302.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 852.29 | 835.47 | 835.47 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’676.61 | 4’785.37 | 4’918.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’522.29 | 15’166.15 | 16’091.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Algonquin Power & Utilities Corp Aktie Analysen
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