Algonquin Power & Utilities Fundamentalanalyse

Algonquin Power & Utilities Aktie VALOR 10669158 / ISIN CA0158571053

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.60 EUR	4.13			1.12	15.73	+12.74%	+4.83%		+4.61%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "7.07" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+4.61%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.61.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.93.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.13	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALGONQUIN PWR.& UTILS. ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.46%
KGV	15.73	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+12.74%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.83%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.60 EUR	4.13	-4.00	291.00	0.88	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	SAPUTO CA8029121057

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALGONQUIN PWR.& UTILS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALGONQUIN PWR.& UTILS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ATCO LTD. CA0467894006
	BKW CH0130293662
	CANADIAN UTILITIES CA1367178326

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	2’424.90	2’506.00	2’619.02	2’746.81
Dividende	0.26	0.26		0.26
Dividendenrendite (in %)	4.85 %	4.85 %	5.08 %	4.85 %
Gewinn/Aktie	0.29	0.36	0.38	0.41
KGV	18.31	15.01	14.28	13.09
EBIT in Mio.	498.55	545.32	754.73	610.61
EBITDA in Mio.	978.95	1’038.76	1’055.70	1’075.29
Gewinn in Mio.	227.75	275.22	290.86	329.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	227.75	275.22	290.86	329.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	234.48	308.77	325.77
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	161.53	225.39	276.53
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.29	0.36	0.38	0.41
Gewinn/Aktie (reported)	0.30	0.37	0.38	0.41
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’747.88	1’843.88	1’939.88
Cashflow (Investing) in Mio.	997.10	-557.60	-804.00
Cashflow (Operations) in Mio.	605.99	670.18	710.32
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’212.96	-65.86	46.75
Cashflow/Aktie	0.81	0.90	0.95
Free Cashflow in Mio.	220.56	189.67	105.28
Free Cashflow/Aktie	0.27	0.35	0.37
Buchwert/Aktie	6.43	6.49	6.31
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’988.56	5’032.02	5’582.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	486.67	555.33	660.00	600.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	891.07	908.74	926.76
Eigenkapital in Mio.	4’680.55	4’736.52	4’836.04
Bilanzsumme in Mio.	15’943.34	16’189.25	17’110.11

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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