Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
24.80
EUR
-0.38
EUR
-1.51 %
27.03.2026
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 EUR | 8.15 | 1.81 | 10.58 | +14.38% | +4.76% | +11.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "274.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 245.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 EUR | 8.15 | -49.00 | 242.00 | 1.25 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANKEN NORGE NO0006000900 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’480.19 | 7’589.09 | 7’478.73 | 8’514.44 |
| Dividende | 1.28 | 1.13 | 0.98 | 1.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 3.90 % | 3.38 % | 4.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.33 | 2.30 | 3.13 |
| KGV | 13.07 | 12.40 | 12.58 | 9.26 |
| EBIT in Mio. | 1’062.99 | 1’095.25 | 1’051.71 | 1’424.47 |
| EBITDA in Mio. | 1’672.71 | 1’705.41 | 1’663.34 | 2’004.47 |
| Gewinn in Mio. | 664.85 | 686.47 | 666.87 | 935.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 664.85 | 686.47 | 666.87 | 935.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’023.14 | 1’064.02 | 1’020.43 | 1’398.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’047.97 | 1’030.95 | 791.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.23 | 2.28 | 2.26 | 3.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 780.50 | 780.00 | 2’863.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.40 | -342.40 | -320.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’226.81 | 1’269.17 | 1’193.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’122.33 | -592.25 | -494.03 | |
| Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.18 | 3.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 754.48 | 851.56 | 792.15 | 939.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.02 | 3.29 | |
| Buchwert/Aktie | 14.63 | 15.92 | 17.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -114.09 | -450.81 | -1’033.94 | -1’685.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.54 | 362.00 | 346.45 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 307.50 | 312.50 | 316.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’415.63 | 4’737.70 | 5’146.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’870.29 | 8’072.18 | 8’302.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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