Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
12.27
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1.25
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11.33%
15.02.2023
BRX
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 EUR | 4.78 | 7.67 | 8.69 | +63.02% | +3.61% | +5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "185.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +63.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 EUR | 4.78 | -80.00 | 269.00 | 0.21 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKKAFROST FO0000000179 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARKLAND CA70137W1086 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’732.12 | 7’155.36 | 7’274.39 | 7’374.97 | 6’608.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.57 | 0.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.76 % | 3.94 % | 3.54 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.54 | 1.92 | 1.94 | 1.52 |
| KGV | 20.68 | 10.37 | 8.34 | 8.23 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 441.95 | 752.10 | 899.31 | 865.83 | 756.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’055.51 | 1’384.66 | 1’528.98 | 1’506.83 | 1’433.00 |
| Gewinn in Mio. | 239.04 | 455.11 | 562.08 | 559.37 | 442.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 239.04 | 455.11 | 562.08 | 559.37 | 442.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 425.02 | 681.52 | 836.95 | 834.63 | 774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.23 | 670.63 | 818.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.54 | 1.91 | 1.94 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 823.28 | 1’093.91 | 1’195.74 | 1’159.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.91 | -357.88 | -340.25 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.63 | 1’059.32 | 1’191.19 | 1’394.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -448.94 | -450.24 | -427.47 | -292.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 3.37 | 3.86 | 4.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 244.88 | 651.62 | 787.51 | 875.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.70 | 2.13 | 2.47 | 3.11 | |
| Buchwert/Aktie | 14.56 | 15.40 | 16.57 | 18.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 513.42 | 173.24 | -280.18 | -591.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.43 | 352.19 | 339.00 | 310.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.33 | 301.67 | 308.33 | 326.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’341.44 | 4’563.67 | 4’889.25 | 5’491.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’079.89 | 8’154.33 | 8’455.48 | 8’954.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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