Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
27.32
EUR
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-2.01 %
11:13:38
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.24 EUR | 10.19 | 1.37 | 13.23 | +14.27% | +3.8% | -5.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "336.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 333.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.09% | |
| KGV | 13.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.24 EUR | 10.19 | -125.00 | 339.00 | 0.61 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’672.59 | 7’828.85 | 7’884.16 | 9’292.10 | 8’048.00 |
| Dividende | 1.18 | 1.16 | 1.08 | 1.28 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.57 % | 3.29 % | 3.93 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.52 | 2.52 | 3.44 | 3.14 |
| KGV | 14.09 | 12.96 | 12.94 | 9.49 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’102.08 | 1’163.24 | 1’139.14 | 1’725.59 | |
| EBITDA in Mio. | 1’764.20 | 1’812.91 | 1’784.63 | 2’150.79 | 1’915.00 |
| Gewinn in Mio. | 674.21 | 744.39 | 738.99 | 1’028.76 | 937.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 674.21 | 744.39 | 738.99 | 1’028.76 | 937.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’016.82 | 1’136.63 | 1’127.37 | 1’508.28 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’023.44 | 1’224.94 | 1’113.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.52 | 2.52 | 3.44 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’606.00 | 7’806.00 | 4’340.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -334.38 | -328.00 | -311.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’336.38 | 1’378.72 | 1’410.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’132.26 | -584.76 | -538.95 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.44 | 4.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 885.10 | 919.26 | 972.60 | 1’261.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.28 | 3.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.99 | 16.47 | 17.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -299.46 | -802.14 | -1’354.27 | -2’450.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.13 | 367.79 | 368.42 | 526.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 347.50 | 351.50 | 331.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’539.71 | 4’935.04 | 5’359.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’164.67 | 8’322.60 | 8’650.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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