Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
16.20
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0.05
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0.31 %
21.11.2025
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 5.51 | 2.1 | 10.19 | +15.34% | +6% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "201.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.84 EUR | 5.51 | -36.00 | 299.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’105.56 | 7’353.19 | 7’560.42 | 7’955.00 |
| Dividende | 1.28 | 0.88 | 0.82 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | 4.88 % | 4.56 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.85 | 2.03 | 2.14 |
| KGV | 12.34 | 9.77 | 8.90 | 8.42 |
| EBIT in Mio. | 724.46 | 894.27 | 956.65 | 853.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’408.74 | 1’568.87 | 1’622.67 | 1’585.00 |
| Gewinn in Mio. | 431.42 | 546.92 | 594.70 | 435.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 431.42 | 546.92 | 594.70 | 435.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.31 | 847.59 | 922.09 | 758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 624.38 | 762.88 | 855.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.81 | 1.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’220.00 | 4’444.00 | 4’547.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.75 | -358.00 | -327.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’091.00 | 1’259.99 | 1’294.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.84 | -904.84 | -456.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.99 | 4.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 626.33 | 750.49 | 811.45 | 700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.71 | 2.99 | 3.04 | |
| Buchwert/Aktie | 14.36 | 13.62 | 15.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 316.04 | 235.65 | -70.81 | 1’014.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 336.85 | 394.09 | 375.40 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 330.00 | 328.00 | 328.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’282.75 | 4’227.97 | 4’485.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’123.07 | 7’884.08 | 8’084.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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