Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
12.31
EUR
0.28
EUR
2.33%
17.04.2025
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 4.07 | 3.9 | 7.99 | +23.53% | +7.64% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "154.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 168.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 4.07 | -30.00 | 298.00 | 0.81 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’113.49 | 7’263.34 | 7’371.79 | 7’088.63 |
| Dividende | 1.05 | 1.18 | 0.79 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.05 % | 5.40 % | 4.14 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 1.35 | 1.76 | 1.82 | 1.77 |
| KGV | 11.26 | 8.65 | 7.95 | 10.53 |
| EBIT in Mio. | 668.22 | 828.00 | 838.07 | 845.13 |
| EBITDA in Mio. | 1’358.33 | 1’515.30 | 1’524.88 | 1’556.13 |
| Gewinn in Mio. | 399.19 | 519.97 | 525.77 | 494.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.45 | 516.90 | 523.20 | 531.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 590.42 | 756.01 | 790.91 | 746.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 578.81 | 732.97 | 526.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 1.73 | 1.71 | 1.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’046.58 | 1’171.58 | 1’002.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -372.60 | -350.00 | -344.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’027.17 | 1’154.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -607.41 | -678.67 | -488.40 | |
| Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.67 | 3.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 582.66 | 712.17 | 686.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.83 | 14.71 | 16.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 131.27 | 36.03 | -379.48 | -385.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 371.92 | 350.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.15 | 308.15 | 320.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’380.31 | 4’380.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’821.14 | 7’775.57 | 7’873.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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