Subsea 7 Aktie 70087 / LU0075646355
18.01
EUR
0.19
EUR
1.07 %
09.01.2026
BMN
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Subsea 7 S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Subsea 7 S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 EUR | 6.17 | 2.06 | 8.74 | +13.08% | +4.96% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "196.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 195.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUBSEA 7 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Subsea 7 S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01 EUR | 6.17 | -32.00 | 274.00 | 1.13 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Subsea 7 S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUBSEA 7 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUBSEA 7 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADES HOLDING CO. SA55SG6H5716 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
Schätzungen zu Subsea 7 in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’288.00 | ||
| Dividende | 1.00 | 1.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 5.30 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.15 | 2.40 |
| KGV | 9.91 | 9.29 | 8.32 |
| EBIT in Mio. | 939.33 | 978.58 | 925.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’616.45 | 1’655.81 | 1’585.00 |
| Gewinn in Mio. | 594.55 | 633.21 | 592.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.55 | 633.21 | 592.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 904.15 | 958.51 | 855.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 899.68 | 968.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.98 | 2.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.80 | -338.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’250.41 | 1’266.47 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -937.26 | -559.36 | |
| Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 805.23 | 848.35 | 777.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.89 | |
| Buchwert/Aktie | 14.30 | 15.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 65.28 | -283.91 | 396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 384.71 | 361.31 | 380.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317.50 | 312.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’358.53 | 4’616.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’926.21 | 8’078.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Subsea 7 S.A. Aktie Analysen
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