Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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05.06.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.05 EUR | 72.33 | 0.73 | 27.63 | +20.07% | +0% | -8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "457.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 464.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.87% Aufschlag. | |
| KGV | 27.63 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 426.05 EUR | 72.33 | 142.00 | 265.00 | 1.51 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’776.10 | 7’613.40 | 8’627.33 | 9’765.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.14 | 16.84 | 19.63 | |
| KGV | 31.86 | 28.64 | 24.56 | |
| EBIT in Mio. | 2’702.59 | 3’130.84 | 3’546.40 | 4’251.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’875.89 | 3’340.66 | 3’876.75 | 4’447.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’370.64 | 2’687.21 | 3’169.41 | 3’852.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’370.64 | 2’687.21 | 3’169.41 | 3’852.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’821.35 | 3’197.30 | 3’458.77 | 4’578.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’854.26 | 2’230.64 | 2’937.92 | 3’455.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.06 | 17.20 | 20.39 | 23.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.27 | 11.82 | 15.41 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’623.35 | 6’321.52 | 7’163.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 50.81 | -178.01 | -567.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’593.42 | 2’177.11 | 2’356.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’154.30 | -351.75 | -1’169.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.00 | 15.43 | 19.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’370.92 | 1’967.93 | 2’223.88 | 3’357.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 12.19 | 11.69 | |
| Buchwert/Aktie | 71.38 | 85.37 | 97.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’089.36 | -7’103.72 | -9’138.73 | -14’467.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’968.51 | 2’101.22 | 2’310.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 202.05 | 225.63 | 248.56 | 253.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.75 | 1’301.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’236.22 | 13’576.82 | 14’655.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’501.07 | 25’972.93 | 17’099.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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