Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
393.70
USD
-22.67
USD
-5.44 %
04.09.2026
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393.84 USD | 84.24 | 0.94 | 19.91 | +18.65% | +0% | +4.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "442.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 413.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.92% | |
| KGV | 19.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 393.84 USD | 84.24 | 131.00 | 496.00 | 1.50 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.96%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’720.93 | 10’795.37 | 12’044.12 | 13’504.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.12 | 17.60 | 20.59 | 24.26 |
| KGV | 26.04 | 22.37 | 19.13 | 16.23 |
| EBIT in Mio. | 4’032.64 | 4’591.16 | 5’240.54 | 6’118.39 |
| EBITDA in Mio. | 4’627.13 | 4’889.63 | 6’375.60 | |
| Gewinn in Mio. | 2’908.94 | 3’432.19 | 4’038.26 | 4’488.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’908.94 | 3’432.19 | 4’038.26 | 4’488.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’545.81 | 4’185.19 | 4’965.42 | 5’472.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 873.92 | 1’555.29 | 2’185.24 | 2’721.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | 12.51 | 15.56 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 6.96 | 10.00 | 11.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’039.24 | 8’928.50 | 10’010.06 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 69.97 | -470.96 | -793.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’714.59 | 3’678.27 | 3’419.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’855.60 | -1’151.50 | -1’657.00 | |
| Cashflow/Aktie | 14.80 | 18.91 | 23.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’542.88 | 2’992.43 | 3’112.41 | 3’599.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.52 | 14.46 | 14.53 | |
| Buchwert/Aktie | 173.47 | 185.93 | 195.78 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’434.95 | 3’570.59 | 990.17 | 3’968.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’535.50 | 2’758.99 | 3’088.48 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.67 | 271.18 | 273.85 | 335.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’000.15 | 2’063.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’261.61 | 33’904.68 | 36’588.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’037.88 | 48’936.14 | 47’712.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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