Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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-4.10
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-0.92 %
14.10.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.50 EUR | 89.98 | 0.77 | 29.14 | +22.41% | +0% | -27.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.09.2025" bei einem Kurs von "598.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -27.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -27.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 522.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.03% Aufschlag. | |
| KGV | 29.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 384.50 EUR | 89.98 | 70.00 | 478.00 | 1.36 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.78%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| PROLOGIS REIT US74340W1036 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’017.61 | 9’565.41 | 10’582.91 | 11’926.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 14.05 | 17.26 | 21.04 |
| KGV | 34.59 | 31.59 | 25.71 | 21.09 |
| EBIT in Mio. | 2’610.44 | 3’782.84 | 4’308.58 | 5’107.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’700.48 | 3’819.98 | 4’448.29 | 5’421.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’070.55 | 2’566.61 | 3’162.62 | 3’780.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’070.55 | 2’566.61 | 3’162.62 | 3’780.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’517.73 | 3’096.24 | 3’835.47 | 4’499.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 883.20 | 879.45 | 1’625.33 | 1’484.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.55 | 11.70 | 14.44 | 20.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 5.35 | 8.38 | 6.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’750.56 | 7’699.54 | 8’387.99 | 9’064.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’442.18 | -373.00 | -448.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’139.05 | 2’540.47 | 3’047.83 | 4’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -859.50 | -1’163.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.30 | 13.84 | 16.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 963.94 | 2’267.66 | 2’808.60 | 3’321.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 12.01 | 14.11 | |
| Buchwert/Aktie | 170.78 | 170.68 | 182.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’538.63 | 9’195.35 | 6’464.07 | 4’296.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’134.65 | 2’654.10 | 2’914.96 | 2’343.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.02 | 222.04 | 289.00 | 277.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’509.93 | 1’835.00 | 1’923.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’697.58 | 28’679.18 | 30’241.61 | 34’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’023.89 | 41’502.18 | 31’464.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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