Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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21:05:13
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344.75 EUR | 72.49 | 0.85 | 22.73 | +19.31% | +0% | -13.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 462.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.99% Aufschlag. | |
| KGV | 22.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 344.75 EUR | 72.49 | 84.00 | 484.00 | 1.31 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.84%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’045.91 | 9’669.43 | 10’744.17 | 11’926.84 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 13.96 | 17.23 | 21.04 |
| KGV | 31.55 | 28.98 | 23.49 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 2’610.65 | 3’789.26 | 4’335.92 | 5’107.90 |
| EBITDA in Mio. | 2’700.36 | 3’815.83 | 4’450.15 | 5’421.91 |
| Gewinn in Mio. | 2’066.87 | 2’575.28 | 3’197.15 | 3’796.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’066.87 | 2’575.28 | 3’197.15 | 3’796.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’517.96 | 3’105.08 | 3’858.20 | 4’518.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 883.20 | 877.62 | 1’621.24 | 1’503.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.55 | 11.69 | 14.39 | 20.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 4.95 | 7.96 | 6.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’801.81 | 7’912.57 | 8’724.37 | 9’064.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’495.23 | -298.20 | -416.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.81 | 2’650.78 | 3’287.20 | 4’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’055.05 | -1’111.40 | -1’734.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.30 | 13.84 | 16.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 963.94 | 2’266.81 | 2’787.14 | 3’353.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 12.01 | 14.11 | |
| Buchwert/Aktie | 170.78 | 170.68 | 182.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’564.78 | 9’239.95 | 6’408.16 | 3’667.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’148.97 | 2’704.90 | 2’980.06 | 2’343.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.02 | 222.04 | 276.00 | 277.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.40 | 1’912.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’459.80 | 30’661.58 | 34’147.51 | 34’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’720.70 | 44’079.70 | 33’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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