T&D Holdings Aktie 1698209 / JP3539220008
19.20
EUR
-0.10
EUR
-0.52 %
18.06.2025
BMN
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T&D Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T&D Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.20 EUR | 11.47 | 1.77 | 8 | +10.05% | +4.07% | +4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3226" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.74% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3103.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T & D HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T&D Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.20 EUR | 11.47 | -13.00 | 247.00 | 1.13 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
T&D Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Schätzungen zu T&D Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’126’521.53 | 3’241’932.18 | 3’257’150.00 | ||
| Dividende | 125.83 | 154.63 | 179.17 | 220.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.76 % | 5.51 % | 6.77 % | 7.38 % |
| Gewinn/Aktie | 276.55 | 332.67 | 362.57 | 414.50 | 440.50 |
| KGV | 11.75 | 9.77 | 8.96 | 7.84 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 188’239.64 | 224’531.78 | |||
| EBITDA in Mio. | 188’239.64 | 224’531.78 | |||
| Gewinn in Mio. | 127’673.96 | 146’767.67 | 155’050.00 | 174’500.00 | 181’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148’707.58 | 164’501.63 | 173’760.00 | 187’500.00 | 194’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 212’979.67 | 234’621.81 | 248’700.00 | 267’000.00 | 276’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’689.94 | 207’138.63 | 214’825.00 | 232’800.00 | 241’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 259.93 | 310.37 | 345.47 | 385.70 | 410.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’176.00 | 120’694.00 | 122’227.00 | 122’908.00 | 123’432.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50’000.00 | -50’000.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’690.51 | 2’761.83 | 2’854.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’016’725.00 | 1’046’350.00 | 985’933.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’046’000.00 | 17’379’200.00 | 17’396’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T&D Holdings Inc. Aktie Analysen
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