T&D Holdings Aktie 1698209 / JP3539220008
19.00
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1.60 %
12.12.2025
BMN
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T&D Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
T&D Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | 1.68 | 9.13 | +10.96% | +4.36% | +6.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "3368" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.08% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3354.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T & D HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T&D Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.42 | -112.00 | 307.00 | 0.55 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T&D Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T & D HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T & D HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
Schätzungen zu T&D Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’266’080.00 | 3’341’120.00 | 3’345’625.00 | ||
| Dividende | 126.11 | 156.42 | 181.43 | 220.00 | 240.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 4.47 % | 5.19 % | 6.29 % | 6.86 % |
| Gewinn/Aktie | 285.42 | 326.72 | 359.53 | 411.80 | 443.20 |
| KGV | 12.25 | 10.70 | 9.73 | 8.49 | 7.89 |
| EBIT in Mio. | 190’518.02 | 221’623.74 | 237’079.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 190’518.02 | 221’623.74 | 237’079.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 133’130.56 | 149’824.95 | 157’026.84 | 173’300.00 | 182’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 154’529.13 | 171’214.55 | 174’880.00 | 186’300.00 | 195’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225’306.70 | 246’704.75 | 257’739.15 | 266’000.00 | 278’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 184’063.60 | 208’664.75 | 219’235.97 | 231’800.00 | 243’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 273.15 | 323.76 | 345.96 | 383.10 | 413.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’722.61 | 2’793.14 | 2’873.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 906’133.33 | 943’033.33 | 980’366.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’022’566.67 | 17’388’700.00 | 17’789’066.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T&D Holdings Inc. Aktie Analysen
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