Tata Global Beverages Fundamentalanalyse

Tata Global Beverages Aktie VALOR 11437742 / ISIN INE192A01025

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	10.83			0.8	45.43	+35.43%	+1.09%		-6.86%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "1021.65" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-6.86%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.86.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 989.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	10.83	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA CONSUMER PRODUCTS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.8	11.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.94% Aufschlag.
KGV	45.43	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+35.43%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	28	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.09%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.65% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	10.83	12.00	182.00	0.76	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta	0.76	Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA CONSUMER PRODUCTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA CONSUMER PRODUCTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028
	MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012
	SRF INE647A01010

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA CONSUMER PRODUCTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA CONSUMER PRODUCTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHAROEN POKPHAND FOODS TH0101A10Z01
	FIRST RESOURCES SG1W35938974
	SCHOUW & CO DK0010253921

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	175’632.09	194’912.86	215’293.38	236’458.00
Dividende	8.12	9.82	11.15
Dividendenrendite (in %)	0.85 %	1.02 %	1.16 %	%
Gewinn/Aktie	13.77	17.87	21.65	24.50
KGV	69.69	53.71	44.34	39.17
EBIT in Mio.	19’341.71	23’498.39	27’708.00	30’691.00
EBITDA in Mio.	24’996.88	29’241.33	33’538.05	38’382.00
Gewinn in Mio.	13’597.66	17’658.19	21’180.38	24’211.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	13’628.65	17’718.73	21’273.32	24’211.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	18’109.81	24’140.72	28’797.67	32’568.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	18’271.92	24’346.18	28’276.31
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	13.44	17.71	20.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	75’639.08	85’508.42	95’121.50	105’224.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-15’780.31	-4’240.33	-4’912.00	-6’910.00
Cashflow (Operations) in Mio.	17’026.82	22’218.73	25’443.09	28’198.00
Cashflow (Financing) in Mio.		-15’531.06	-13’083.00	-9’268.00
Cashflow/Aktie	17.66	23.53	27.01
Free Cashflow in Mio.	9’593.06	18’269.29	20’418.82	20’547.00
Free Cashflow/Aktie	16.15	16.65	19.00
Buchwert/Aktie	202.84	211.90	222.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’868.00	-9’515.09	-19’928.41	-21’359.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	6’018.62	4’481.36	5’048.77	7’651.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	43’742.67	48’045.33	52’856.00
Eigenkapital in Mio.	199’461.24	207’380.14	218’085.24	217’804.00
Bilanzsumme in Mio.	282’486.70	289’251.45	301’103.55	273’596.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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