Tata Power Aktie 13728888 / INE245A01021
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26.11.2024
BOM
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Tata Power Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tata Power Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 0.83 | 24.73 | +19.99% | +0.63% | -3.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "404.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.77% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 440.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TATA POWER CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.94 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.94% Aufschlag. | |
| KGV | 24.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tata Power Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 60.00 | 152.00 | 1.53 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tata Power Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TATA POWER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA POWER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TATA POWER CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TATA POWER CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu Tata Power in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 696’081.58 | 757’607.29 | 817’271.93 |
| Dividende | 2.35 | 2.75 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.67 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 13.30 | 15.29 | 17.56 |
| KGV | 30.94 | 26.92 | 23.56 |
| EBIT in Mio. | 87’302.98 | 101’514.70 | 115’468.28 |
| EBITDA in Mio. | 126’689.36 | 146’119.14 | 164’502.01 |
| Gewinn in Mio. | 41’912.90 | 47’938.69 | 53’962.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’776.53 | 48’613.07 | 54’728.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’457.30 | 63’066.60 | 72’090.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54’975.25 | 68’368.25 | 77’343.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.08 | 14.73 | 16.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 336’239.00 | 399’973.00 | 294’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129’937.25 | -130’645.53 | -156’088.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 87’817.07 | 136’794.71 | 154’739.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50’284.50 | 27’528.00 | 62’035.89 |
| Cashflow/Aktie | 39.40 | 45.70 | 37.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -45’623.50 | -8’871.09 | -33’382.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | -5.70 | -4.10 |
| Buchwert/Aktie | 108.61 | 123.03 | 139.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 544’137.03 | 635’209.80 | 677’586.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141’224.64 | 168’271.43 | 208’404.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 324’725.00 | 400’439.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 358’732.75 | 397’248.74 | 450’520.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’345’489.92 | 1’494’270.33 | 1’720’279.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tata Power Co Ltd Aktie Analysen
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