Taylor Wimpey Aktie 408518 / GB0008782301
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10.61%
26.09.2024
BRX
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Taylor Wimpey plc Aktie Analysen & Prognosen
Taylor Wimpey plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 GBP | 5.78 | 1.96 | 11.06 | +14.28% | +7.35% | -14.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "164.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 153.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAYLOR WIMPEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.35% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taylor Wimpey plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.30 GBP | 5.78 | 26.00 | 150.00 | 1.13 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taylor Wimpey plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAYLOR WIMPEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAYLOR WIMPEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAYLOR WIMPEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAYLOR WIMPEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00B24CGK77 |
Schätzungen zu Taylor Wimpey in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’369.74 | 3’655.91 | 3’939.30 | 4’468.76 |
| Dividende | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.36 % | 7.50 % | 7.55 % | 7.87 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| KGV | 15.42 | 12.52 | 10.72 | 8.91 |
| EBIT in Mio. | 415.99 | 504.01 | 589.22 | 706.39 |
| EBITDA in Mio. | 427.71 | 515.44 | 598.75 | 720.00 |
| Gewinn in Mio. | 291.00 | 356.28 | 414.29 | 506.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.95 | 359.02 | 419.84 | 506.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.67 | 505.27 | 590.20 | 710.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 361.10 | 507.40 | 598.37 | 681.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 652.23 | 746.20 | 839.53 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.00 | -0.65 | -2.56 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.35 | 328.65 | 425.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -386.55 | -417.22 | -442.08 | |
| Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.07 | 0.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 194.04 | 218.61 | 291.42 | 320.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.09 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | 1.25 | 1.25 | 1.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -540.32 | -434.27 | -407.54 | -273.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.53 | 9.67 | 9.81 | 14.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 271.49 | 230.04 | 236.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’418.49 | 4’463.27 | 4’532.24 | 4’667.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’002.83 | 6’000.57 | 6’080.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taylor Wimpey plc Aktie Analysen
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