Triumph Group Fundamentalanalyse

Triumph Group Aktie VALOR 543313 / ISIN US8968181011

24.86

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-0.05

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-0.18%

16.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.80 EUR	1.91			1.83	16.86	+30.92%	+0%		+1.57%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "24.58" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.57%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.57.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.91	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TRIUMPH GROUP INC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.83	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	16.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+30.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.80 EUR	1.91	-127.00	291.00	0.72	0.22


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta	0.72	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.22	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRIUMPH GROUP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIUMPH GROUP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CVB FINANCIAL US1266001056
	NORTHWEST BANCSHARES US6673401039
	SPECTRUM BRANDS US84790A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRIUMPH GROUP INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRIUMPH GROUP INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DASSAULT AVIATION FR0014004L86
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’210.02	1’348.12	1’459.42	1’559.13
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.73	1.09	1.47	1.87
KGV	34.24	22.78	16.88	13.35
EBIT in Mio.	143.11	192.76	223.16	255.10
EBITDA in Mio.	187.64	234.29	267.94	303.15
Gewinn in Mio.	42.49	86.85	116.43	141.73
Gewinn (bereinigt) in Mio.	49.96	85.06	112.51	147.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	45.90	105.51	143.88	174.07
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	45.90	105.51	143.88	174.07
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.73	1.09	1.47	1.87
Gewinn/Aktie (reported)	0.48	1.09	1.44	1.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	380.67	422.34	471.60	524.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-23.57	-23.50	-28.50	-20.00
Cashflow (Operations) in Mio.	43.56	91.27	139.47	159.60
Cashflow (Financing) in Mio.	-133.51	-41.57	-28.30	0.00
Cashflow/Aktie	0.62	1.07	1.94
Free Cashflow in Mio.	22.22	66.30	106.74	142.30
Free Cashflow/Aktie	0.33	0.92	1.54	1.83
Buchwert/Aktie	-0.65	0.59	2.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	685.65	630.23	518.33
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	21.84	23.50	28.50	20.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	191.03	201.10	213.30	209.50
Eigenkapital in Mio.	-81.62	1.96	98.41	336.90
Bilanzsumme in Mio.	1’568.21	1’615.32	1’708.29	1’964.30

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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