Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
141.15
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1.72
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1.23 %
20.06.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.02 EUR | 43.15 | 1.78 | 12.1 | +18.3% | +3.26% | +5.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "141.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.02 EUR | 43.15 | -25.00 | 302.00 | 1.08 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 117’428.87 | 119’626.18 | 131’334.76 | ||
| Dividende | 4.51 | 4.70 | 4.88 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.33 % | 3.46 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.80 | 9.77 | 12.46 | 16.34 | 32.20 |
| KGV | 20.77 | 14.45 | 11.32 | 8.64 | 4.38 |
| EBIT in Mio. | 2’438.98 | 4’480.35 | 5’369.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’429.56 | 6’673.94 | 7’090.89 | 5’378.20 | 10’753.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’101.61 | 2’987.27 | 3’817.56 | 6’497.00 | 6’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’101.61 | 2’987.27 | 3’817.56 | 6’497.00 | 6’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’327.88 | 4’120.09 | 5’167.30 | 8’840.00 | 8’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’096.25 | 5’756.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.80 | 9.77 | 12.46 | 16.34 | 32.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 10.13 | 14.52 | 16.87 | 32.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’572.63 | 13’776.08 | 14’249.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’099.00 | -2’057.00 | -2’044.00 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’343.31 | 6’183.90 | 6’451.00 | 9’611.00 | 9’233.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’005.17 | -4’124.06 | -4’661.33 | -7’781.00 | -6’847.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.13 | 19.62 | 22.91 | 32.62 | 48.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’906.55 | 4’736.62 | 5’302.00 | 5’636.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.98 | 13.35 | 15.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.22 | 79.73 | 82.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’374.80 | 5’246.66 | 5’824.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’810.90 | 1’763.56 | 1’546.33 | 1’531.00 | 868.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’749.01 | 23’004.79 | 23’758.57 | 25’339.00 | 26’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’121.08 | 57’189.11 | 56’857.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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