Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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09.04.2026
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.60 EUR | 73.43 | 1.71 | 12.51 | +19.41% | +1.94% | +13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.03.2026" bei einem Kurs von "235.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.78% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 221.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.60 EUR | 73.43 | -156.00 | 286.00 | 0.39 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CSX US1264081035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 126’634.25 | 122’903.45 | 116’571.10 | ||
| Dividende | 4.84 | 5.11 | 5.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.17 % | 2.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.78 | 17.25 | 16.71 | 29.30 | 31.80 |
| KGV | 11.31 | 13.63 | 14.07 | 8.02 | 7.39 |
| EBIT in Mio. | 7’938.19 | 6’858.27 | 6’366.03 | ||
| EBITDA in Mio. | 10’763.32 | 9’309.95 | 8’879.94 | 11’477.00 | 11’130.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’609.90 | 4’888.03 | 4’659.96 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’609.90 | 4’888.03 | 4’659.96 | 6’575.00 | 6’331.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’117.44 | 6’854.11 | 6’323.48 | 9’007.00 | 8’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’545.76 | 6’566.85 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.78 | 17.25 | 16.71 | 29.30 | 31.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.26 | 19.18 | 19.61 | 29.30 | 31.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’803.33 | 14’681.31 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’748.50 | -1’923.50 | -2’062.50 | -2’125.00 | -2’125.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’987.00 | 7’654.64 | 8’644.48 | 10’035.00 | 9’667.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’556.00 | -6’533.50 | -6’893.50 | -7’658.00 | -7’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 30.12 | 27.93 | 30.26 | 44.70 | 49.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’326.67 | 6’197.00 | 6’024.39 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 30.81 | 21.59 | 27.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 81.68 | 84.12 | 87.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’056.15 | 5’748.70 | 3’811.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’672.88 | 1’473.33 | 1’091.00 | 1’194.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980.00 | 1’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’541.69 | 22’268.84 | 22’783.93 | 23’596.00 | 24’202.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’304.33 | 55’973.00 | 54’656.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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