Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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07.05.2025
BTT
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Valero Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Valero Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.04 EUR | 37.38 | 1.77 | 11.36 | +16.14% | +3.93% | -1.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "14.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "135.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.08% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALERO ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valero Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.04 EUR | 37.38 | -21.00 | 265.00 | 1.01 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Valero Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL CORP. US6267171022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALERO ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALERO ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Valero Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’941.16 | 121’612.21 | 132’630.84 | ||
| Dividende | 4.51 | 4.70 | 4.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 4.02 % | 4.16 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.53 | 10.39 | 13.15 | 16.39 | 32.20 |
| KGV | 17.91 | 11.25 | 8.89 | 7.13 | 3.63 |
| EBIT in Mio. | 2’318.66 | 4’622.76 | 5’409.76 | ||
| EBITDA in Mio. | 5’422.41 | 7’810.98 | 8’864.73 | 10’753.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’007.62 | 3’173.58 | 3’959.78 | 6’497.00 | 6’219.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’007.62 | 3’173.58 | 3’959.78 | 6’497.00 | 6’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’083.45 | 4’203.64 | 5’310.80 | 8’840.00 | 8’524.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’956.83 | 5’756.94 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.53 | 10.39 | 13.15 | 16.39 | 32.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 10.93 | 15.29 | 16.87 | 32.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’443.70 | 14’160.44 | 14’516.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’097.50 | -2’066.75 | -2’039.50 | -2’075.00 | -2’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’316.26 | 6’545.33 | 6’675.43 | 9’611.00 | 9’233.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’997.96 | -4’340.83 | -5’256.50 | -7’781.00 | -6’847.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.95 | 21.17 | 24.43 | 33.15 | 48.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’830.60 | 5’045.42 | 6’204.50 | 6’013.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.71 | 17.41 | 23.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 76.99 | 79.48 | 82.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’500.62 | 5’367.94 | 4’673.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’937.78 | 1’899.89 | 1’700.40 | 1’534.00 | 868.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 985.00 | 990.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 23’779.44 | 23’201.00 | 24’565.35 | 25’339.00 | 26’285.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’018.86 | 57’282.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valero Energy Corp. Aktie Analysen
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