Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
36.97
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-1.31
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-3.41 %
08.05.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 6.04 | 2.3 | 8.57 | +16.34% | +3.39% | -8.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "38.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 6.04 | -143.00 | 391.00 | 0.03 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.91%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| LANDSTAR SYSTEM US5150981018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’161.19 | 3’078.81 | 3’211.01 | 3’400.00 | 3’399.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.46 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.70 % | 3.89 % | 4.02 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 3.61 | 3.99 | 4.00 | 3.90 |
| KGV | 10.11 | 10.41 | 9.41 | 9.39 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 878.05 | 761.08 | 806.84 | 846.00 | 843.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’016.62 | 1’910.43 | 2’019.72 | 2’110.50 | 2’082.00 |
| Gewinn in Mio. | 550.82 | 489.09 | 525.74 | 554.50 | 528.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 543.98 | 512.86 | 532.85 | 576.00 | 549.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 818.06 | 708.17 | 753.04 | 752.00 | 751.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.72 | 3.61 | 3.99 | 4.00 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.69 | 3.21 | 3.36 | 4.00 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’238.81 | -1’212.22 | -1’171.91 | -1’237.00 | -1’248.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’943.31 | 1’751.89 | 1’882.95 | 1’995.00 | 1’959.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.23 | -302.36 | -409.00 | -412.00 | -497.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.33 | 12.62 | 13.76 | 14.33 | 14.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 645.75 | 548.63 | 671.75 | 686.00 | 11’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 5.30 | 3.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.19 | 41.57 | 44.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 661.89 | 469.26 | 327.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’236.66 | 1’219.51 | 1’167.47 | 1’237.00 | 1’248.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 114.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’479.49 | 5’616.43 | 5’684.51 | 5’626.00 | 5’722.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’369.89 | 10’645.03 | 10’972.66 | 10’899.00 | 11’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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