Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.23 EUR | 5.57 | 4.35 | 7.96 | +30.86% | +3.75% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "38.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.23 EUR | 5.57 | -141.00 | 397.00 | -0.01 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.97%. | |
| Beta | -0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’984.57 | 3’037.73 | 3’175.01 | 3’383.00 | 3’388.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.77 % | 3.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.01 | 3.93 |
| KGV | 11.50 | 11.29 | 10.31 | 12.72 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 656.18 | 694.73 | 765.38 | 930.00 | 927.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’890.23 | 1’886.51 | 1’981.68 | 1’890.50 | 2’065.00 |
| Gewinn in Mio. | 424.62 | 449.45 | 475.67 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 441.98 | 467.80 | 474.12 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 633.36 | 670.03 | 768.22 | 834.00 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.01 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.93 | 3.09 | 3.01 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’253.48 | -1’204.08 | -1’167.91 | -1’221.00 | -1’242.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’612.28 | 1’650.86 | 1’791.18 | 1’809.50 | 1’957.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.94 | -250.07 | -355.50 | -261.00 | -524.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.73 | 12.19 | 13.15 | 12.49 | 13.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 468.69 | 554.90 | 719.00 | 712.00 | 11’322.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.11 | 3.99 | 3.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.64 | 41.56 | 45.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 857.23 | 773.50 | 601.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’247.60 | 1’212.18 | 1’165.43 | 1’221.00 | 1’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.08 | 113.92 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’415.92 | 5’518.72 | 5’339.30 | 4’678.00 | 4’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’223.60 | 10’576.99 | 10’433.36 | 10’741.00 | 11’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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