Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie 27300437 / MX01WA000038
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1.12%
10.02.2025
NASO
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Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie Analysen & Prognosen
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 EUR | 47.09 | 1.11 | 14.76 | +12.04% | +4.33% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "55.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WAL-MART DE MEXICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.85% | |
| KGV | 14.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.70 EUR | 47.09 | 32.00 | 181.00 | 1.21 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem INMEX | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAL-MART DE MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAL-MART DE MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| GENOMMA LAB INTERNATIONAL MX01LA010006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAL-MART DE MEXICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAL-MART DE MEXICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KROGER US5010441013 |
Schätzungen zu Wal-Mart de Mexico SAB de CV in MXN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’033’272.44 | 1’212’566.65 | 1’290’265.00 | |
| Dividende | 2.44 | 3.71 | 4.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 4.65 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 4.29 | 4.48 | |
| KGV | 15.30 | |||
| EBIT in Mio. | 85’896.56 | 101’194.50 | 112’575.00 | |
| EBITDA in Mio. | 110’375.28 | 132’504.27 | 141’953.00 | |
| Gewinn in Mio. | 60’429.20 | 70’846.50 | 78’270.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59’190.58 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77’715.88 | 91’596.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79’291.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.38 | 4.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 252’481.50 | 298’016.00 | 321’001.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’116.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’162.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’382.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.21 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 48’918.80 | 71’617.00 | 74’770.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 13.59 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’471.58 | -2’306.50 | 70’559.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’494.16 | 31’841.50 | 30’394.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153’455.50 | 176’330.00 | 208’427.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 224’526.19 | 237’994.50 | 214’062.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 493’351.40 | 549’504.50 | 546’250.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Aktie Analysen
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