Wavestone Aktie 43511250 / FR0013357621
44.10
EUR
0.25
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0.57%
04.12.2024
PAR
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Wavestone SA Aktie Analysen & Prognosen
Wavestone SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.45 EUR | 1.12 | 1.23 | 10.59 | +11.94% | +1.12% | -10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "47.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WAVESTONE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.01% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wavestone SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.45 EUR | 1.12 | 34.00 | 309.00 | 1.27 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wavestone SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAVESTONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAVESTONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYCURRENT JP3835250006 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu Wavestone in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 958.58 | 1’002.10 | 1’059.27 |
| Dividende | 0.35 | 0.40 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.91 % | 1.32 % |
| Gewinn/Aktie | 3.41 | 3.81 | 4.30 |
| KGV | 12.77 | 11.43 | 10.11 |
| EBIT in Mio. | 122.20 | 134.90 | 150.51 |
| EBITDA in Mio. | 132.70 | 145.65 | 161.46 |
| Gewinn in Mio. | 81.55 | 91.35 | 103.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.13 | 96.00 | 108.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113.16 | 125.76 | 142.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.80 | 140.03 | 161.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.70 | 4.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 818.20 | 866.70 | 924.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.07 | 100.80 | 112.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.88 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 87.33 | 93.33 | 97.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.06 | 3.48 | 3.42 |
| Buchwert/Aktie | 25.60 | 28.44 | 31.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42.05 | -120.43 | -202.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.20 | 7.33 | 13.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 638.30 | 717.10 | 807.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 902.55 | 956.10 | 646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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