Wereldhave Aktie 539825 / NL0000289213
16.48
EUR
0.48
EUR
3.00%
17.04.2025
BMN
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Wereldhave N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Wereldhave N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.24 EUR | 0.82 | 1.68 | 8.3 | +5.97% | +7.99% | +10.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "15.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WERELDHAVE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wereldhave N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.24 EUR | 0.82 | -62.00 | 204.00 | 0.54 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wereldhave N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WERELDHAVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WERELDHAVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu Wereldhave in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170.07 | 174.23 | 178.57 | 188.04 | 192.53 |
| Dividende | 1.28 | 1.30 | 1.40 | 1.45 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.77 % | 7.92 % | 8.52 % | 8.84 % | 8.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 1.86 | 1.94 | 2.00 | |
| KGV | 9.21 | 8.83 | 8.46 | 8.21 | |
| EBIT in Mio. | 155.01 | 155.91 | 156.09 | 127.70 | 130.99 |
| EBITDA in Mio. | 129.37 | 134.19 | 137.54 | 127.70 | 130.99 |
| Gewinn in Mio. | 80.34 | 83.98 | 87.16 | 89.00 | 147.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 80.34 | 83.98 | 87.16 | 89.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.50 | 105.47 | 110.52 | 110.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.21 | 2.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141.90 | 139.50 | 144.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.00 | -1.60 | -31.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.70 | 89.60 | 90.95 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.35 | -88.50 | -57.95 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -108.80 | 38.30 | 54.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -2.37 | 0.84 | 1.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.10 | 25.16 | 26.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 949.20 | 984.80 | 998.83 | 816.47 | 800.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’285.18 | 1’350.46 | 1’422.22 | 1’284.55 | 1’367.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’431.70 | 2’442.40 | 2’488.63 | 2’616.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wereldhave N.V. Aktie Analysen
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