WithSecure Corporation Registered Shs Aktie 120065320 / FI4000519228
0.73
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WithSecure Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
WithSecure Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 EUR | 0.13 | 0.97 | 122.4 | +118.45% | +0% | -8.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "0.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.13 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WITHSECURE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7% | |
| KGV | 122.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +118.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WithSecure Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.72 EUR | 0.13 | 7.00 | 324.00 | 0.72 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WithSecure Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WITHSECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WITHSECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
|
| CARGOTEC CORP FI4000571013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WITHSECURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WITHSECURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MY EG SERVICES MYQ0138OO006 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu WithSecure Corporation Registered Shs in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 148.09 | 156.03 | 165.39 | 171.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.08 | -0.01 | 0.01 | 0.02 |
| KGV | -8.79 | -88.56 | 147.60 | 36.90 |
| EBIT in Mio. | -13.84 | -2.22 | 2.04 | 3.20 |
| EBITDA in Mio. | 2.51 | 9.15 | 12.99 | 14.90 |
| Gewinn in Mio. | -24.47 | -3.27 | 0.16 | 1.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -14.93 | -2.36 | 0.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.22 | -3.89 | 0.36 | 1.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.14 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106.86 | 115.08 | 123.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.00 | -6.00 | -6.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1.90 | 10.16 | 12.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13.15 | -3.00 | -3.00 | |
| Cashflow/Aktie | -0.01 | 0.06 | 0.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9.50 | 2.25 | 5.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.02 | 0.04 | |
| Buchwert/Aktie | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9.45 | -8.80 | -12.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39.20 | 37.50 | 37.95 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.42 | 7.46 | 6.23 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 78.07 | 74.97 | 75.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 196.97 | 197.08 | 201.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
WithSecure Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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