Nordic Investment BankSF/DL-Anl. 1986(96/Undated) VALOR 472454 / ISIN CH0004724545

Bid 41.50 CHF

Ask 43.90 CHF

27.03.2025

SWX

Kurse	Charts	Aktion
Snapshot	Chart (gross)	Portfolio
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Aktion

NORDIC INV.BK 86/UND. Kurs - 1 Jahr

Coupon	1.3750	Rendite	10.80
Duration	9.0154	Modified Duration	8.1365
Marchzinsen	0.0000

Rating	Aaa
Rating Update	AFFIRM
Datum Rating	12.05.2023
Watchlist	-
Watchlist Erklärung	-
Datum Watchlist	-

Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Die Nordic Investment Bank -Obligation bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 1.3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 10.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 43.9 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10.80%. Die Nordic Investment Bank -Obligation wurde am 10.06.1986 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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44.00	1.00	2.33 %

Kurszeit	20.02.2025 11:07:33
Eröffnung / Vortag	0.00 / 44.00
Tagestief / Tageshoch	0.00 / 0.00
52 W. Tief	40.50
52 W. Hoch	44.00
Börse	SWX

Stammdaten
Valor	472454
ISIN	CH0004724545
Name	NORDIC INV.BK 86/UND.
Land
Emissionsdaten
Schuldner	Nordic Investment Bank
Emissionsvolumen	200’000’000
Währung Emissionspreis	CHF
Emissionspreis	100.00
Emissionsdatum	10.06.1986
Coupondaten
Coupon	1.375%
Denomination	5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon	Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ	Zinssatz variabel
Fälligkeit
nächster Zinstermin	10.06.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr	1,0
Erstes Coupondatum	10.06.1987
Letztes Coupondatum
Floater?	Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar?	Nein
Kündigungstyp	Sonstiges
Sonderkündigungsoption am	10.06.1996
Kündigung zu Rücknahmepreis	100

Valor	Laufzeit	Coupon	Rendite
1204809	07.06.2032	5.2000%	4.7799
124432180	29.06.2028	1.5000%	0.6296
111509276	12.05.2026	6.1183%	5.5914
59412228	21.01.2026	0.5000%	4.358
57010460	11.09.2025	0.3750%	5.2235

Nordic Investment BankSF/DL-Anl. 1986(96/Undated) VALOR 472454 / ISIN CH0004724545

NORDIC INV.BK 86/UND. Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Moody`s Rating für Nordic Investment Bank Obligation (472454)

Über die Nordic Investment Bank Obligation (CH0004724545)

Aktueller Kurs der Obligation Nordic Investment BankSF/DL-Anl. 1986(96/Undated)

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