The Wendy's Aktie 13323477 / US95058W1009
11.87
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0.46
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3.99 %
01.07.2025
BTT
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The Wendy's Co Aktie Analysen & Prognosen
The Wendy's Co Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.58 EUR | 2.22 | 1.16 | 11.77 | +8.17% | +5.5% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "11.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WENDYS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.51% | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Wendy's Co Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.58 EUR | 2.22 | -34.00 | 286.00 | 0.50 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
The Wendy's Co Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WENDYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WENDYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| JUBILANT FOODWORKS INE797F01020 |
|
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
Schätzungen zu The Wendy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’196.36 | 2’286.53 | 2’344.04 | 2’412.56 | 2’456.70 |
| Dividende | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.54 % | 5.08 % | 5.79 % | 6.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.05 | 1.12 | 1.31 | 1.35 |
| KGV | 12.49 | 11.31 | 10.56 | 9.08 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 374.14 | 395.39 | 408.64 | 433.89 | 470.60 |
| EBITDA in Mio. | 537.29 | 561.95 | 580.09 | 611.20 | 633.20 |
| Gewinn in Mio. | 186.12 | 202.03 | 211.44 | 230.99 | 265.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 186.88 | 202.32 | 211.44 | 230.99 | 265.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 258.52 | 279.58 | 293.98 | 317.08 | 363.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.89 | 274.55 | 287.96 | 307.13 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.95 | 1.05 | 1.12 | 1.31 | 1.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.05 | 1.13 | 1.29 | 1.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’422.47 | 1’485.69 | 1’509.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.76 | -184.05 | -190.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 364.23 | 371.79 | 394.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -348.06 | -245.90 | -270.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.78 | 1.93 | 2.11 | 2.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225.00 | 229.69 | 266.56 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.84 | 0.85 | 0.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.67 | 0.61 | 0.02 | 1.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’737.54 | 2’710.84 | 2’803.75 | 2’508.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.37 | 109.89 | 112.44 | 118.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 268.91 | 281.52 | 284.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 137.77 | 127.20 | -25.76 | 329.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’863.75 | 4’805.98 | 4’719.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Wendy's Co Aktie Analysen
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