Amdocs LtdShs Aktie 922906 / GB0022569080
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3.30
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3.70%
08.05.2025
BTT
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Amdocs LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Amdocs LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.90 EUR | 10.06 | 1.02 | 11.97 | +10.17% | +2.07% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 84.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMDOCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.98% | |
| KGV | 11.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amdocs LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.90 EUR | 10.06 | -66.00 | 161.00 | 0.60 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.12.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amdocs LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMDOCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMDOCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Amdocs LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’507.07 | 4’687.84 | |
| Dividende | 1.90 | 1.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.05 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 7.60 | 8.20 |
| KGV | 13.27 | 12.17 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 961.68 | 1’018.97 | |
| EBITDA in Mio. | 1’125.82 | 1’181.39 | |
| Gewinn in Mio. | 686.89 | 736.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.49 | 826.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 814.59 | 865.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 776.37 | 820.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.79 | 6.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’769.43 | 1’789.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.93 | -84.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 758.28 | 881.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -703.30 | -629.94 | |
| Cashflow/Aktie | 8.59 | 9.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 676.05 | 792.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 31.72 | 34.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 158.30 | 138.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 325.88 | 311.27 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 82.23 | 89.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499.18 | 482.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’558.49 | 3’716.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’174.80 | 6’343.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amdocs LtdShs Aktie Analysen
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