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Mensch und Maschine Software Aktie 664473 / DE0006580806

55.74
CHF
-0.77
CHF
-1.37%
10.06.2024
BRX

Mensch und Maschine Software SE Aktie Analysen & Prognosen

Mensch und Maschine Software SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
58.90 EUR 1.04
1.06 20.76 +18.48% +3.52%
-0.76%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "50.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -0.76%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.76.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.89.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.04   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.06   15.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.07%
KGV 20.76   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.48%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.52%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.1% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mensch und Maschine Software SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
58.90 EUR 1.04 -32.00 253.00 0.39 0.16
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 07.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Beta 0.39 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.16 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Mensch und Maschine Software SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DEUTSCHE EUROSHOP
DE0007480204
KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
KWS SAAT
DE0007074007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IFAST CORP.
SG1AF5000000
PLAYTECH
IM00B7S9G985
SAP
DE0007164600

Schätzungen zu Mensch und Maschine Software in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 346.45 280.45 307.10 338.80 372.70
Dividende 1.88 2.10 2.30
Dividendenrendite (in %) 3.19 % 3.57 % 3.91 % % %
Ergebnis/Aktie 1.98 2.34 2.69 2.91 3.29
KGV 29.70 25.18 21.90 20.21 17.87
EBIT in Mio. 53.70 62.95 72.05 81.30 92.30
EBITDA in Mio. 63.80 73.35 82.75 92.70 104.10
Gewinn in Mio. 35.65 42.10 48.35 56.50 64.20
Gewinn (bereinigt) in Mio. 35.65 42.10 48.45 56.80 64.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 53.25 62.60 71.85 81.70 93.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.99 2.41 2.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 185.60 206.60 227.65 249.30 274.80
Cashflow (Investing) in Mio. -41.05 -45.75 -50.35 -55.70 -60.00
Cashflow (Operations) in Mio. 48.10 51.25 58.85 67.60 75.70
Cashflow (Financing) in Mio. -41.05 -45.75 -50.35 -55.70 -60.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 38.60 41.20 48.25 55.20 62.90
Free Cashflow/Aktie 2.26 2.34 2.80
Buchwert/Aktie 6.16 6.70 7.44
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -6.00 -4.00 -5.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 6.50 7.00 7.55 6.10 6.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 106.55 115.25 126.60 137.80 152.40
Bilanzsumme in Mio. 192.40 196.35 206.05 211.70 224.90
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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