Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
118.60
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12:13:52
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 15.75 | 0.79 | 41.87 | +32.67% | +0.55% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "111.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.43% Aufschlag. | |
| KGV | 41.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.70 EUR | 15.75 | 24.00 | 157.00 | 1.31 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.92 | 1’340.59 | 1’528.24 | 1’686.92 | 1’707.48 |
| Dividende | 0.62 | 0.72 | 0.81 | 0.70 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.60 % | 0.68 % | 0.59 % | 0.63 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.31 | 2.83 | 3.24 | 3.26 |
| KGV | 65.88 | 51.62 | 42.00 | 36.77 | 36.50 |
| EBIT in Mio. | 308.96 | 371.93 | 440.10 | 527.67 | 533.87 |
| EBITDA in Mio. | 366.18 | 432.29 | 502.45 | 570.48 | 621.19 |
| Gewinn in Mio. | 211.35 | 267.54 | 325.97 | 374.94 | 376.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.08 | 290.86 | 348.07 | 400.72 | 399.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 282.69 | 353.12 | 428.12 | 508.82 | 530.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.00 | 347.87 | 415.46 | 468.72 | 479.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.81 | 2.31 | 2.83 | 3.24 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’131.54 | 1’292.63 | 1’470.64 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.20 | -31.93 | -34.04 | -76.00 | -76.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.30 | 389.40 | 440.69 | 554.00 | 489.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -156.94 | -207.88 | -205.57 | -149.00 | -149.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.02 | 3.50 | 4.00 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.17 | 348.57 | 396.12 | 440.37 | 475.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.21 | 3.74 | 3.85 | 3.58 |
| Buchwert/Aktie | 8.98 | 10.67 | 12.76 | 15.58 | 17.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.18 | -147.22 | -424.60 | -774.33 | -1’067.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.49 | 24.86 | 26.95 | 50.50 | 87.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’032.29 | 1’217.58 | 1’449.47 | 1’832.00 | 2’097.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’187.17 | 2’364.84 | 2’593.18 | 2’993.00 | 3’253.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 22.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.05.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 02.05.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | Nemetschek Add | Baader Bank | |
| 02.05.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.05.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG |