Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.98 EUR | 49.5 | 0.69 | 24.74 | +16.56% | +0.62% | +4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "202.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 200.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.54% Aufschlag. | |
| KGV | 24.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.98 EUR | 49.50 | -49.00 | 168.00 | 0.86 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP. US68902V1070 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Ametek in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’926.01 | 8’377.00 | 9’104.79 | 9’555.05 |
| Dividende | 1.34 | 1.43 | 1.63 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.67 % | 0.77 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 8.02 | 8.63 | 9.47 | 9.61 |
| KGV | 26.60 | 24.70 | 22.52 | 22.19 |
| EBIT in Mio. | 2’124.30 | 2’290.63 | 2’513.90 | 2’597.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’547.66 | 2’726.43 | 2’966.04 | 3’018.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’643.62 | 1’795.96 | 1’972.17 | 2’022.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’820.05 | 1’999.31 | 2’137.07 | 2’226.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’049.60 | 2’240.64 | 2’434.57 | 2’511.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’065.80 | 2’255.12 | 2’401.49 | 2’511.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.02 | 8.63 | 9.47 | 9.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 7.77 | 8.57 | 8.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’891.78 | 3’100.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.08 | -252.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’074.64 | 2’290.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -717.83 | -787.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 8.93 | 9.93 | 10.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’841.18 | 2’062.12 | 2’385.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 8.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.38 | 56.30 | 65.99 | 72.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 372.29 | -869.99 | -1’620.79 | -5’214.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.19 | 163.61 | 175.80 | 146.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 783.43 | 827.92 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’844.93 | 13’179.03 | 15’225.04 | 16’829.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’970.30 | 17’993.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ametek Inc. Aktie Analysen
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