Ametek Aktie 681997 / US0311001004
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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ametek Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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146.38 EUR | 38.37 | 0.68 | 22.11 | +14.23% | +0.75% | -1.61% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "184.51" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.61. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.45. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.68 | 32.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.84% Aufschlag. | |
KGV | 22.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.64% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ametek Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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146.38 EUR | 38.37 | -34.00 | 191.00 | 0.84 | 0.62 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ametek Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
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TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
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XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
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GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
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JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Ametek in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’090.16 | 7’449.43 | 7’992.96 |
Dividende | 1.20 | 1.30 | 1.37 |
Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.82 % |
Gewinn/Aktie | 7.08 | 7.66 | 8.34 |
KGV | 23.59 | 21.80 | 20.04 |
EBIT in Mio. | 1’888.81 | 2’033.01 | 2’250.53 |
EBITDA in Mio. | 2’271.36 | 2’425.10 | 2’612.53 |
Gewinn in Mio. | 1’468.50 | 1’599.81 | 1’743.17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’600.65 | 1’728.61 | 1’883.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’809.65 | 1’971.61 | 2’163.33 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.08 | 7.66 | 8.34 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 6.90 | 7.48 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’585.08 | 2’745.28 | 2’959.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -267.60 | -253.87 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’934.12 | 2’030.77 | 2’490.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’015.05 | -957.00 | |
Cashflow/Aktie | 6.70 | 7.49 | 9.26 |
Free Cashflow in Mio. | 1’603.67 | 1’799.50 | 2’044.10 |
Free Cashflow/Aktie | 6.84 | 7.82 | 8.85 |
Buchwert/Aktie | 46.62 | 52.03 | 57.84 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 692.10 | -184.68 | -1’011.84 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 149.49 | 155.56 | 167.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 707.04 | 721.60 | 689.40 |
Eigenkapital in Mio. | 10’756.37 | 11’835.23 | 13’207.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 15’497.73 | 16’524.55 |