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Ametek Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Ametek Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
155.82 EUR 39.75
0.7 22.9 +15.36% +0.69%
-0.2%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.03.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.03.2024" bei einem Kurs von "181.44" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.2%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.2.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 166.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 39.75   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMETEK ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.7   28.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.37% Aufschlag.
KGV 22.9   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +15.36%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 15   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.69%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ametek Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
155.82 EUR 39.75 -13.00 194.00 0.75 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 13.01.2012 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%.
Beta 0.75 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Ametek Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CORTEVA
US22052L1044
DOMINION ENERGY
US25746U1097
ELECTRONIC ARTS
US2855121099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMETEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMETEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANRITSU
JP3128800004
CORNING
US2193501051
KYOCERA
JP3249600002

Schätzungen zu Ametek in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 7’281.02 7’684.63 8’239.27 8’517.05
Dividende 1.12 1.22 1.34 1.47
Dividendenrendite (in %) 0.65 % 0.70 % 0.77 % 0.85 %
Ergebnis/Aktie 6.84 7.46 8.22 9.05
KGV 25.30 23.20 21.04 19.11
EBIT in Mio. 1’861.55 2’018.66 2’223.87 2’379.93
EBITDA in Mio. 2’249.92 2’411.91 2’608.76 2’810.93
Gewinn in Mio. 1’391.44 1’547.21 1’680.78 1’798.14
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’540.96 1’680.52 1’769.55 1’798.14
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’717.20 1’900.62 2’088.17 2’234.73
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’717.00 1’898.00 2’103.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.84 7.46 8.22 9.05
Ergebnis/Aktie (reported) 6.01 6.68 7.34 8.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’608.62 2’795.81 2’996.90
Cashflow (Investing) in Mio. -1’003.43 -952.10
Cashflow (Operations) in Mio. 1’824.11 2’479.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’003.43 -952.10
Cashflow/Aktie 6.32 7.45 9.23
Free Cashflow in Mio. 1’572.48 1’777.07 2’035.52 2’122.91
Free Cashflow/Aktie 6.81 7.72 8.30
Buchwert/Aktie 43.30 48.90 55.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’827.01 829.09 698.45 1’960.93
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 158.24 162.92 179.00 185.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 742.18 767.59 834.90
Eigenkapital in Mio. 9’823.48 11’060.92 12’558.00
Bilanzsumme in Mio. 15’502.88 16’514.70
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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