Goodman Group Stapled Security Aktie 18079202 / AU000000GMG2
19.00
EUR
-0.50
EUR
-2.57 %
11.07.2025
BMN
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Goodman Group Stapled Security Aktie Analysen & Prognosen
Goodman Group Stapled Security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.86 EUR | 46.33 | 0.79 | 23.83 | +17.9% | +0.86% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "33.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOODMAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.28% Aufschlag. | |
| KGV | 23.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodman Group Stapled Security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.86 EUR | 46.33 | 37.00 | 182.00 | 1.32 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goodman Group Stapled Security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODMAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODMAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| NATIONAL STORAGE REIT AU000000NSR2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Schätzungen zu Goodman Group Stapled Security in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’340.04 | ||||
| Dividende | 0.30 | 0.30 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.89 % | 0.92 % | 0.87 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.31 | 1.48 | 1.66 | |
| KGV | 29.08 | 26.21 | 23.25 | 20.69 | 17.64 |
| EBIT in Mio. | 2’512.24 | 2’834.24 | 3’240.02 | 3’670.32 | |
| EBITDA in Mio. | 2’435.44 | 2’801.62 | 3’207.51 | 3’500.64 | |
| Gewinn in Mio. | 2’312.54 | 2’653.32 | 2’994.16 | 3’483.42 | 4’196.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’310.69 | 2’669.27 | 3’000.48 | 3’346.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’371.43 | 2’821.40 | 3’166.95 | 3’444.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’317.10 | 2’841.69 | 3’204.55 | 3’444.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.06 | 1.42 | 1.61 | 1.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’900.62 | 3’308.18 | 3’769.50 | 3’978.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’618.78 | -2’370.25 | -2’787.84 | -2’207.12 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’447.65 | 2’438.89 | 2’776.30 | 3’251.63 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’048.84 | 209.40 | 330.73 | -981.15 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.25 | 1.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 525.06 | 986.80 | 1’362.68 | 2’291.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.77 | 0.91 | 1.08 | 0.84 |
| Buchwert/Aktie | 11.53 | 12.55 | 13.86 | 12.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -465.87 | -13.34 | 309.34 | 1’474.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’347.50 | 2’564.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 393.42 | 415.46 | 434.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’341.35 | 25’575.83 | 28’440.77 | 28’162.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’529.66 | 25’969.62 | 33’466.74 | 32’678.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodman Group Stapled Security Aktie Analysen
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