Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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3.60 %
15.07.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.45 EUR | 87.85 | 0.69 | 33.06 | +22.79% | +0% | +7.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "457.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 488.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.55% Aufschlag. | |
| KGV | 33.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 484.45 EUR | 87.85 | 140.00 | 266.00 | 1.53 | 0.76 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’771.97 | 7’606.92 | 8’599.00 | 9’765.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 15.14 | 16.87 | 19.73 | |
| KGV | 36.30 | 32.57 | 27.86 | |
| EBIT in Mio. | 2’700.35 | 3’135.06 | 3’567.50 | 4’251.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’875.52 | 3’345.04 | 3’882.23 | 4’447.65 |
| Gewinn in Mio. | 2’369.25 | 2’687.76 | 3’165.27 | 3’852.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’369.25 | 2’687.76 | 3’165.27 | 3’852.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’820.91 | 3’193.56 | 3’824.78 | 4’578.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’853.77 | 2’230.04 | 2’936.68 | 3’455.56 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.03 | 17.05 | 19.96 | 23.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.25 | 11.87 | 15.16 | 17.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’615.58 | 6’310.07 | 7’113.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.05 | -182.01 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’570.86 | 2’195.10 | 2’438.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’714.64 | -281.40 | -584.50 | |
| Cashflow/Aktie | 10.99 | 15.42 | 19.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’367.62 | 1’984.64 | 2’276.71 | 3’357.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.56 | 12.53 | 13.70 | |
| Buchwert/Aktie | 71.77 | 86.15 | 99.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’397.93 | -7’568.50 | -10’048.73 | -14’467.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’972.12 | 2’098.83 | 2’297.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 163.54 | 192.02 | 202.28 | 253.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’224.75 | 1’301.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’241.95 | 13’635.89 | 15’318.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’817.89 | 26’302.27 | 23’982.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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