Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
465.78
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09.12.2025
BTT
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Synopsys Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Synopsys Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465.00 USD | 86.14 | 0.8 | 27.23 | +21.8% | +0% | +10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "453.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 423.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYNOPSYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.39% Aufschlag. | |
| KGV | 27.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Synopsys Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 465.00 USD | 86.14 | 61.00 | 458.00 | 1.33 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Synopsys Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYNOPSYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYNOPSYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Synopsys in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’045.96 | 9’639.64 | 11’902.89 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.96 | 21.04 | ||
| KGV | 36.31 | 33.36 | 27.42 | 22.14 |
| EBIT in Mio. | 2’610.75 | 3’768.87 | 4’352.08 | 5’121.88 |
| EBITDA in Mio. | 2’700.33 | 3’777.35 | 4’337.20 | 5’444.81 |
| Gewinn in Mio. | 2’066.96 | 2’564.83 | 3’157.55 | 3’928.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’066.96 | 2’564.83 | 3’157.55 | 3’928.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’787.47 | 4’518.30 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 883.21 | 780.32 | 1’401.24 | 1’503.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.55 | 11.69 | 14.39 | 20.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 4.66 | 7.47 | 6.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’818.38 | 8’021.04 | 8’862.00 | 9’970.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’495.23 | -298.20 | -416.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’283.81 | 2’650.78 | 3’287.20 | 4’454.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14’055.05 | -1’111.40 | -1’734.50 | |
| Cashflow/Aktie | 6.38 | 13.48 | 16.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 963.94 | 2’258.14 | 2’783.81 | 3’347.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.96 | 11.99 | 14.18 | |
| Buchwert/Aktie | 170.74 | 170.92 | 183.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’562.14 | 9’154.04 | 6’221.90 | 3’667.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’148.97 | 2’696.07 | 2’971.77 | 2’343.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 176.02 | 222.04 | 276.00 | 277.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.40 | 1’912.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’459.80 | 30’661.58 | 34’147.51 | 34’275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’720.70 | 44’079.70 | 33’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Synopsys Inc. Aktie Analysen
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